| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 42 280.00 | | 42 280.00 | 42 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 42 280.00 | | 42 280.00 | 42 280.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 884.00 | | 25 884.00 | 25 884.00 |
BZ Autres créances | 1 636 483.00 | | 1 636 483.00 | 1 636 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 466 952.00 | | 466 952.00 | 466 952.00 |
CF Disponibilités | 220 260.00 | | 220 260.00 | 220 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 350 289.00 | | 2 350 289.00 | 2 350 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 569.00 | | 2 392 569.00 | 2 392 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 169 954.00 | 1 016 719.00 | | 1 169 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 302.00 | 167 735.00 | | 418 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 255.00 | 1 228 454.00 | | 1 632 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 587.00 | 224 869.00 | | 103 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 508.00 | 120 154.00 | | 311 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 522.00 | 99 778.00 | | 158 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 148.00 | 42 964.00 | | 182 148.00 |
EA Autres dettes | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 314.00 | 487 765.00 | | 760 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 569.00 | 1 716 219.00 | | 2 392 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 311 508.00 | | | 311 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 444.00 | | | 1 179 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 42 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 137 164.00 | 42 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 992 750.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 094.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992 750.00 | | | 992 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 094.00 | | | 144 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 970.00 | 8 184.00 | 138 154.00 | 129 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 220.00 | 8 184.00 | 137 404.00 | 129 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 522.00 | 158 522.00 | | 158 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 040.00 | 89 040.00 | | 89 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 775.00 | 88 775.00 | | 88 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
UX Autres créances clients | 25 884.00 | 25 884.00 | | 25 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 560.00 | 103 560.00 | | 103 560.00 |
VI Groupe et associés | 311 508.00 | 311 508.00 | | 311 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 244.00 | | | 121 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 631 270.00 | 1 631 270.00 | | 1 631 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 663 078.00 | 1 663 078.00 | | 1 663 078.00 |
VW T.V.A. | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 314.00 | 760 314.00 | | 760 314.00 |