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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 992 000.00 | | 992 000.00 | 992 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 986.00 | 120 111.00 | 14 875.00 | 134 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 280.00 | | 42 280.00 | 42 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 444.00 | 129 970.00 | 1 049 475.00 | 1 179 444.00 |
BT Marchandises | 108 616.00 | | 108 616.00 | 108 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
BZ Autres créances | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 361 667.00 | | 361 667.00 | 361 667.00 |
CF Disponibilités | 190 683.00 | | 190 683.00 | 190 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 745.00 | | 666 745.00 | 666 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 189.00 | 129 970.00 | 1 716 219.00 | 1 846 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 016 719.00 | 861 375.00 | | 1 016 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 735.00 | 166 845.00 | | 167 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 454.00 | 1 072 219.00 | | 1 228 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 869.00 | 335 731.00 | | 224 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 154.00 | 92 200.00 | | 120 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 778.00 | 95 426.00 | | 99 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 964.00 | 25 695.00 | | 42 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 765.00 | 549 052.00 | | 487 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 219.00 | 1 621 272.00 | | 1 716 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 835.00 | 324 248.00 | | 374 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 080.00 | | 3 364.00 | 1 176 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 179 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 992 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992 750.00 | | | 992 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 630.00 | | 2 464.00 | 141 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 700.00 | | 900.00 | 41 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 889.00 | 8 081.00 | | 121 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 139.00 | 8 081.00 | | 121 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 778.00 | 99 778.00 | | 99 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 771.00 | 35 771.00 | | 35 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VB T. V. A. | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 804.00 | 111 874.00 | 112 930.00 | 224 804.00 |
VI Groupe et associés | 120 154.00 | 120 154.00 | | 120 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 830.00 | | | 110 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 098.00 | 5 778.00 | 320.00 | 6 098.00 |
VW T.V.A. | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 765.00 | 374 835.00 | 112 930.00 | 487 765.00 |