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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 154 090.00 | | 154 090.00 | 154 090.00 |
AP Constructions | 3 446 564.00 | 3 156 401.00 | 290 163.00 | 3 446 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 605 139.00 | 2 444 521.00 | 160 617.00 | 2 605 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 638.00 | 565 628.00 | 32 009.00 | 597 638.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 819.00 | | 79 819.00 | 79 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 100 651.00 | 6 166 551.00 | 934 100.00 | 7 100 651.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 044.00 | | 39 044.00 | 39 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 776.00 | | 871 776.00 | 871 776.00 |
BZ Autres créances | 228 379.00 | | 228 379.00 | 228 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 771 770.00 | | 771 770.00 | 771 770.00 |
CF Disponibilités | 3 549 026.00 | | 3 549 026.00 | 3 549 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 736 140.00 | | 5 736 140.00 | 5 736 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 836 792.00 | 6 166 551.00 | 6 670 241.00 | 12 836 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 20 744.00 | -67 618.00 | | 20 744.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 338 724.00 | 273 948.00 | | 338 724.00 |
230 Autres produits | 361 445.00 | 143 542.00 | | 361 445.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 684 822.00 | 3 155 856.00 | | 3 684 822.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 747 128.00 | 1 541 808.00 | | 1 747 128.00 |
242 Autres charges externes. | 1 509 929.00 | 1 199 509.00 | | 1 509 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 95 668.00 | 77 741.00 | | 95 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 223 859.00 | 221 648.00 | | 223 859.00 |
252 Charges sociales | 101 221.00 | 99 197.00 | | 101 221.00 |
262 Autres charges | 6 968.00 | 15.00 | | 6 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | -110 273.00 | -90 003.00 | | -110 273.00 |
280 Produits financiers | 91 577.00 | 102 832.00 | | 91 577.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 405.00 | 1 258.00 | | 26 405.00 |
294 Charges financières | 666 934.00 | 9 895.00 | | 666 934.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57.00 | | | 57.00 |
310 Bénéfice ou perte | 982.00 | 4 191.00 | | 982.00 |
DA Capital social ou individuel | 79 588.00 | 76 181.00 | | 79 588.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 187.00 | 39 476.00 | | 60 187.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 811 554.00 | 1 817 290.00 | | 1 811 554.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 143 354.00 | 57 356.00 | | 143 354.00 |
DG Autres réserves | 790 337.00 | 2 396.00 | | 790 337.00 |
DH Report à nouveau | -511 848.00 | | | -511 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 982.00 | 4 191.00 | | 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 365 857.00 | 1 351 533.00 | | 1 365 857.00 |
DL TOTAL (I) | 3 741 859.00 | 3 348 426.00 | | 3 741 859.00 |
DQ Provisions pour charges | 912 026.00 | 950 168.00 | | 912 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 912 026.00 | 950 168.00 | | 912 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 971.00 | 230 751.00 | | 111 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 1 229.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 826.00 | 162 623.00 | | 212 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 345.00 | 125 313.00 | | 100 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 785.00 | | |
EA Autres dettes | | 34 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 016 355.00 | 2 377 934.00 | | 2 016 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 670 241.00 | 6 676 529.00 | | 6 670 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 144 398.00 | | | 6 144 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 100 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 015 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 095 847.00 | | | 6 095 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 551.00 | | | 48 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 245 829.00 | 110 319.00 | 189 597.00 | 6 245 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 245 829.00 | 110 319.00 | 189 597.00 | 6 245 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 950 168.00 | | 38 142.00 | 950 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 950 168.00 | | 38 142.00 | 950 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 827.00 | 212 827.00 | | 212 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 591 004.00 | 1 591 004.00 | | 1 591 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 972.00 | 53 747.00 | 58 225.00 | 111 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 779.00 | | | 118 779.00 |
VP Divers | 208.00 | | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 342.00 | 1 376 299.00 | 50 242.00 | 1 381 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 355.00 | 1 958 130.00 | 58 225.00 | 2 016 355.00 |