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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 98 432.00 | | 98 432.00 | 98 432.00 |
AP Constructions | 3 450 545.00 | 2 947 309.00 | 503 235.00 | 3 450 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 799 144.00 | 2 388 298.00 | 410 845.00 | 2 799 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 919.00 | 422 825.00 | 38 094.00 | 460 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 139 984.00 | 5 758 433.00 | 1 381 550.00 | 7 139 984.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 409.00 | | 18 409.00 | 18 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 456.00 | | 435 456.00 | 435 456.00 |
BZ Autres créances | 336 767.00 | | 336 767.00 | 336 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 726 954.00 | | 726 954.00 | 726 954.00 |
CF Disponibilités | 3 390 199.00 | | 3 390 199.00 | 3 390 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 664 164.00 | | 5 664 164.00 | 5 664 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 804 148.00 | 5 758 433.00 | 7 045 715.00 | 12 804 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 588.00 | 79 588.00 | | 79 588.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 187.00 | 60 187.00 | | 60 187.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 811 554.00 | 1 811 554.00 | | 1 811 554.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 143 354.00 | 143 354.00 | | 143 354.00 |
DG Autres réserves | 279 471.00 | 790 337.00 | | 279 471.00 |
DH Report à nouveau | | -511 848.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 112.00 | 982.00 | | 132 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 365 857.00 | 1 365 857.00 | | 1 365 857.00 |
DL TOTAL (I) | 3 873 971.00 | 3 741 859.00 | | 3 873 971.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 499.00 | 912 026.00 | | 78 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 499.00 | 912 026.00 | | 78 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 703.00 | 111 971.00 | | 530 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 050 999.00 | 1 591 210.00 | | 2 050 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 478.00 | 212 826.00 | | 84 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 463.00 | 100 345.00 | | 129 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 297 600.00 | | | 297 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 093 244.00 | 2 016 355.00 | | 3 093 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 045 715.00 | 6 670 241.00 | | 7 045 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 390 387.00 | | 2 390 387.00 | 2 390 387.00 |
FM Production stockée | | | -20 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 404 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 842 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 616 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 663 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 685 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 818.00 | 26 405.00 | | 209 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 755.00 | 57.00 | | 83 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 062.00 | 26 348.00 | | 126 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 910 907.00 | 3 802 804.00 | | 3 910 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 778 794.00 | 3 801 820.00 | | 3 778 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 112.00 | 982.00 | | 132 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 100 652.00 | | 876 168.00 | 7 100 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 320.00 | 80 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 836 835.00 | 7 139 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 832 515.00 | 7 059 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 015 790.00 | | 876 168.00 | 7 015 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 862.00 | | | 84 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 166 551.00 | 144 153.00 | 552 271.00 | 6 166 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 166 551.00 | 144 153.00 | 552 271.00 | 6 166 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 912 026.00 | 1 018.00 | 834 545.00 | 912 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 912 026.00 | 1 018.00 | 834 545.00 | 912 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 018.00 | 834 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 478.00 | 84 478.00 | | 84 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 297 600.00 | 297 600.00 | | 297 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 050 878.00 | 2 050 878.00 | | 2 050 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 722.00 | | | 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 704.00 | 112 010.00 | 244 529.00 | 530 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 498 000.00 | | | 498 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 268.00 | | | 79 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 324.00 | 1 528 602.00 | 722.00 | 1 529 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 093 245.00 | 2 674 551.00 | 244 529.00 | 3 093 245.00 |