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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 623.00 | 7 012.00 | 1 611.00 | 8 623.00 |
AN Terrains | 98 433.00 | | 98 433.00 | 98 433.00 |
AP Constructions | 3 746 668.00 | 3 324 139.00 | 422 529.00 | 3 746 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 217 060.00 | 3 343 000.00 | 1 874 060.00 | 5 217 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 567.00 | 519 520.00 | 179 047.00 | 698 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325 814.00 | | 325 814.00 | 325 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 174 868.00 | 7 193 671.00 | 2 981 197.00 | 10 174 868.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 080.00 | | 132 080.00 | 132 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 318.00 | | 492 318.00 | 492 318.00 |
BZ Autres créances | 502 156.00 | | 502 156.00 | 502 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 181 888.00 | | 2 181 888.00 | 2 181 888.00 |
CF Disponibilités | 1 864 124.00 | | 1 864 124.00 | 1 864 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 964.00 | | 38 964.00 | 38 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 211 530.00 | | 5 211 530.00 | 5 211 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 386 398.00 | 7 193 671.00 | 8 192 727.00 | 15 386 398.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 29 343.00 | | 29 343.00 | 29 343.00 |
CU Autres participations | 50 360.00 | | 50 360.00 | 50 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 462.00 | 77 758.00 | | 77 462.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 775 017.00 | 406 590.00 | | 1 775 017.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 884 160.00 | 1 884 160.00 | | 1 884 160.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 61 129.00 | 61 129.00 | | 61 129.00 |
DG Autres réserves | 692 452.00 | 353 826.00 | | 692 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 477.00 | 338 652.00 | | 27 477.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 457.00 | 1 365 858.00 | | 37 457.00 |
DL TOTAL (I) | 4 557 000.00 | 4 489 819.00 | | 4 557 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 220 681.00 | 263 414.00 | | 220 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 681.00 | 263 414.00 | | 220 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 449.00 | 1 092 419.00 | | 907 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 047.00 | 2 197.00 | | 2 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 427 759.00 | 2 863 218.00 | | 2 427 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 739.00 | 79 128.00 | | 69 739.00 |
EA Autres dettes | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 067.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 415 046.00 | 4 040 030.00 | | 3 415 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 192 727.00 | 8 793 262.00 | | 8 192 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 686 461.00 | 49 453.00 | 2 735 914.00 | 2 686 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 686 461.00 | 49 453.00 | 2 735 914.00 | 2 686 461.00 |
FM Production stockée | | | 132 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 360 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 300 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 867 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 112 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 278 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 337 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 364.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 631.00 | 35 763.00 | | 36 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218.00 | 1 370.00 | | 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 849.00 | 37 132.00 | | 36 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 831.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 284.00 | 831.00 | | 5 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 565.00 | 36 301.00 | | 31 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 387 407.00 | 13 412 232.00 | | 3 387 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 359 930.00 | 13 073 579.00 | | 3 359 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 477.00 | 338 652.00 | | 27 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 931 682.00 | | 247 470.00 | 9 931 682.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 284.00 | 405 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 284.00 | 10 174 868.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 760 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 528 837.00 | | 231 891.00 | 9 528 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 222.00 | | 15 579.00 | 394 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 859 243.00 | 334 428.00 | | 6 859 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 548.00 | 464.00 | | 6 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 852 695.00 | 333 964.00 | | 6 852 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 414.00 | | 42 733.00 | 263 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 414.00 | | 42 733.00 | 263 414.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 047.00 | 738.00 | 1 309.00 | 2 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 154.00 | 263 154.00 | | 263 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 379.00 | 24 379.00 | | 24 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325 814.00 | | 325 814.00 | 325 814.00 |
UX Autres créances clients | 492 318.00 | 492 318.00 | | 492 318.00 |
VB T. V. A. | 221 748.00 | 221 748.00 | | 221 748.00 |
VC Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 449.00 | 187 315.00 | 631 036.00 | 907 449.00 |
VI Groupe et associés | 2 164 605.00 | 2 164 605.00 | | 2 164 605.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 923.00 | 31 923.00 | | 31 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 587.00 | 278 587.00 | | 278 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 964.00 | 38 964.00 | | 38 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 252.00 | 1 033 438.00 | 325 814.00 | 1 359 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 415 046.00 | 2 693 604.00 | 632 345.00 | 3 415 046.00 |