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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 98 432.00 | | 98 432.00 | 98 432.00 |
AP Constructions | 3 519 009.00 | 3 014 037.00 | 504 971.00 | 3 519 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 400 208.00 | 2 501 671.00 | 1 898 537.00 | 4 400 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 700.00 | 430 666.00 | 161 033.00 | 591 700.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 320 989.00 | | 320 989.00 | 320 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 008 983.00 | 5 946 375.00 | 3 062 607.00 | 9 008 983.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 245.00 | | 14 245.00 | 14 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 115.00 | | 667 115.00 | 667 115.00 |
BZ Autres créances | 295 282.00 | | 295 282.00 | 295 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 343 418.00 | | 1 343 418.00 | 1 343 418.00 |
CF Disponibilités | 2 881 294.00 | | 2 881 294.00 | 2 881 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 205 660.00 | | 5 205 660.00 | 5 205 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 214 644.00 | 5 946 375.00 | 8 268 268.00 | 14 214 644.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 78 643.00 | | 78 643.00 | 78 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 588.00 | 79 588.00 | | 79 588.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 187.00 | 60 187.00 | | 60 187.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 811 554.00 | 1 811 554.00 | | 1 811 554.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 275 466.00 | 143 354.00 | | 275 466.00 |
DG Autres réserves | 279 471.00 | 279 471.00 | | 279 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 410.00 | 132 112.00 | | 82 410.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 365 857.00 | 1 365 857.00 | | 1 365 857.00 |
DL TOTAL (I) | 3 956 381.00 | 3 873 971.00 | | 3 956 381.00 |
DQ Provisions pour charges | 388 144.00 | 78 499.00 | | 388 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 388 144.00 | 78 499.00 | | 388 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 638 029.00 | 530 703.00 | | 1 638 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 949 664.00 | 2 050 999.00 | | 1 949 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 512.00 | 84 478.00 | | 213 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 922.00 | 129 463.00 | | 111 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 297 600.00 | | |
EA Autres dettes | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 923 742.00 | 3 093 244.00 | | 3 923 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 268 268.00 | 7 045 715.00 | | 8 268 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 730 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 730 795.00 | |
FM Production stockée | | | -4 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 302 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 045 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 774 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 264 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503 761.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 043 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 814.00 | 209 818.00 | | 20 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 129.00 | 83 755.00 | | 11 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 684.00 | 126 062.00 | | 9 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 153 481.00 | 3 910 907.00 | | 3 153 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 071 071.00 | 3 778 795.00 | | 3 071 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 410.00 | 132 112.00 | | 82 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 139 984.00 | | | 7 139 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 008 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 609 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 059 442.00 | | | 7 059 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 542.00 | | | 80 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 758 433.00 | 194 117.00 | 6 174.00 | 5 758 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 758 433.00 | 194 117.00 | 6 174.00 | 5 758 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 499.00 | 309 645.00 | | 78 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 499.00 | 309 645.00 | | 78 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 512.00 | 213 512.00 | | 213 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 959 093.00 | 1 959 093.00 | | 1 959 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320 989.00 | | 320 969.00 | 320 989.00 |
UX Autres créances clients | 667 116.00 | 667 116.00 | | 667 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 638 029.00 | 197 940.00 | 788 662.00 | 1 638 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 257 931.00 | | | 1 257 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 606.00 | | | 150 606.00 |
VP Divers | 295 283.00 | 295 283.00 | | 295 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 923.00 | 111 923.00 | | 111 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 692.00 | 966 702.00 | 320 989.00 | 1 287 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 923 743.00 | 2 483 654.00 | 788 662.00 | 3 923 743.00 |