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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
AN Terrains | 98 432.00 | | 98 432.00 | 98 432.00 |
AP Constructions | 3 640 996.00 | 3 163 629.00 | 477 366.00 | 3 640 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 067 057.00 | 2 891 452.00 | 2 175 604.00 | 5 067 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 482.00 | 475 118.00 | 165 363.00 | 640 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333 374.00 | | 333 374.00 | 333 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 867 312.00 | 6 536 506.00 | 3 330 806.00 | 9 867 312.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 558.00 | | 772 558.00 | 772 558.00 |
BZ Autres créances | 376 917.00 | | 376 917.00 | 376 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 771 502.00 | | 771 502.00 | 771 502.00 |
CF Disponibilités | 3 263 604.00 | | 3 263 604.00 | 3 263 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 859.00 | | 43 859.00 | 43 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 234 263.00 | | 5 234 263.00 | 5 234 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 101 576.00 | 6 536 506.00 | 8 565 070.00 | 15 101 576.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80 663.00 | | 80 663.00 | 80 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 731.00 | 78 869.00 | | 77 731.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 428.00 | 68 428.00 | | 68 428.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 884 160.00 | 1 885 723.00 | | 1 884 160.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 389 988.00 | 389 988.00 | | 389 988.00 |
DG Autres réserves | 308 440.00 | 279 471.00 | | 308 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 688.00 | 27 404.00 | | 54 688.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 365 857.00 | 1 365 857.00 | | 1 365 857.00 |
DL TOTAL (I) | 4 151 140.00 | 4 097 590.00 | | 4 151 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 296 516.00 | 342 447.00 | | 296 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 516.00 | 342 447.00 | | 296 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275 073.00 | 1 455 440.00 | | 1 275 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 166 502.00 | 2 238 599.00 | | 2 166 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 276.00 | 439 702.00 | | 523 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 560.00 | 91 640.00 | | 152 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 117 413.00 | 4 225 385.00 | | 4 117 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 565 070.00 | 8 665 421.00 | | 8 565 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 271 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 271 730.00 | |
FM Production stockée | | | -78 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 353 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 645 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 280 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 369 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 310.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 331 564.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 686 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 217.00 | 4 071.00 | | 29 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 217.00 | 4 056.00 | | 29 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 762 661.00 | 3 248 340.00 | | 3 762 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 707 973.00 | 3 220 936.00 | | 3 707 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 688.00 | 27 404.00 | | 54 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 477 383.00 | | 391 590.00 | 9 477 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 035.00 | 414 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 035.00 | 9 867 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 446 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 068 083.00 | | 378 885.00 | 9 068 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 994.00 | | 12 705.00 | 402 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 211 292.00 | 325 214.00 | 6 536 506.00 | 6 211 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 170.00 | 3 135.00 | 6 305.00 | 3 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 208 122.00 | 322 079.00 | 6 530 201.00 | 6 208 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 342 447.00 | 8 060.00 | 53 991.00 | 342 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 447.00 | 8 060.00 | 53 991.00 | 342 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 350.00 | 53 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 277.00 | 523 277.00 | | 523 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 561.00 | 152 561.00 | | 152 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333 375.00 | | 333 375.00 | 333 375.00 |
UX Autres créances clients | 772 559.00 | 772 559.00 | | 772 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 275 073.00 | 182 654.00 | 688 404.00 | 1 275 073.00 |
VI Groupe et associés | 2 165 466.00 | 2 165 466.00 | | 2 165 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 368.00 | | | 180 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 917.00 | 376 917.00 | | 376 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 859.00 | 43 859.00 | | 43 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 710.00 | 1 193 335.00 | 333 375.00 | 1 526 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 117 414.00 | 3 024 995.00 | 688 404.00 | 4 117 414.00 |