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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 623.00 | 6 548.00 | 2 075.00 | 8 623.00 |
AN Terrains | 98 432.00 | | 98 432.00 | 98 432.00 |
AP Constructions | 3 675 294.00 | 3 243 025.00 | 432 269.00 | 3 675 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 105 683.00 | 3 118 804.00 | 1 986 879.00 | 5 105 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 424.00 | 490 865.00 | 158 559.00 | 649 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322 465.00 | | 322 465.00 | 322 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 931 682.00 | 6 859 243.00 | 3 072 438.00 | 9 931 682.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347 423.00 | | 1 347 423.00 | 1 347 423.00 |
BZ Autres créances | 385 474.00 | | 385 474.00 | 385 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 775 701.00 | | 775 701.00 | 775 701.00 |
CF Disponibilités | 3 172 936.00 | | 3 172 936.00 | 3 172 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 287.00 | | 39 287.00 | 39 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 720 822.00 | | 5 720 822.00 | 5 720 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 652 505.00 | 6 859 243.00 | 8 793 261.00 | 15 652 505.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 71 757.00 | | 71 757.00 | 71 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 757.00 | 77 731.00 | | 77 757.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 731.00 | 68 428.00 | | 77 731.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 884 160.00 | 1 884 160.00 | | 1 884 160.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 389 988.00 | 389 988.00 | | 389 988.00 |
DG Autres réserves | 353 825.00 | 308 440.00 | | 353 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 652.00 | 54 688.00 | | 338 652.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 365 857.00 | 1 365 857.00 | | 1 365 857.00 |
DL TOTAL (I) | 4 489 818.00 | 4 151 140.00 | | 4 489 818.00 |
DQ Provisions pour charges | 263 413.00 | 296 516.00 | | 263 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 413.00 | 296 516.00 | | 263 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 418.00 | 1 275 073.00 | | 1 092 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 623 523.00 | 2 166 502.00 | | 2 623 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 891.00 | 523 276.00 | | 241 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 128.00 | 152 560.00 | | 79 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 040 029.00 | 4 117 413.00 | | 4 040 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 793 261.00 | 8 565 070.00 | | 8 793 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 404 511.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 404 511.00 | |
FM Production stockée | | | -5 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 771 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 261 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 528 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 723.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 356 659.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 057 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 132.00 | 29 217.00 | | 37 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831.00 | | | 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 301.00 | 29 217.00 | | 36 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 412 231.00 | 3 762 661.00 | | 13 412 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 073 579.00 | 3 707 972.00 | | 13 073 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 652.00 | 54 688.00 | | 338 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 867 312.00 | | 96 380.00 | 9 867 312.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 959.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 040.00 | 394 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 332.00 | 9 931 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 292.00 | 9 528 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 305.00 | | 2 318.00 | 6 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 446 969.00 | | 93 159.00 | 9 446 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 039.00 | | 903.00 | 414 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 536 506.00 | 334 029.00 | 11 292.00 | 6 536 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 305.00 | 243.00 | | 6 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 530 201.00 | 333 785.00 | 11 292.00 | 6 530 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 517.00 | 22 631.00 | 55 734.00 | 296 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 517.00 | 22 631.00 | 55 734.00 | 296 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 631.00 | 55 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 892.00 | 241 892.00 | | 241 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 128.00 | 79 128.00 | | 79 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 622 635.00 | 2 622 635.00 | | 2 622 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322 465.00 | | 322 465.00 | 322 465.00 |
UX Autres créances clients | 1 347 424.00 | 1 347 424.00 | | 1 347 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 092 419.00 | 184 970.00 | 659 870.00 | 1 092 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 654.00 | | | 182 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 474.00 | 385 474.00 | | 385 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 287.00 | 39 287.00 | | 39 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 094 651.00 | 1 772 186.00 | 322 465.00 | 2 094 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 040 030.00 | 3 132 581.00 | 659 870.00 | 4 040 030.00 |