| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363 454.00 | 237 261.00 | 126 193.00 | 363 454.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 268 900.00 | 281 685.00 | 987 214.00 | 1 268 900.00 |
AP Constructions | 7 698 480.00 | 3 538 833.00 | 4 159 646.00 | 7 698 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 910 667.00 | 5 531 831.00 | 2 378 836.00 | 7 910 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 886 453.00 | 1 316 287.00 | 570 166.00 | 1 886 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AX Avances et acomptes | 48 900.00 | | 48 900.00 | 48 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 156.00 | | 70 156.00 | 70 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 258 085.00 | 10 914 897.00 | 8 343 188.00 | 19 258 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 549 714.00 | | 549 714.00 | 549 714.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 465 795.00 | 7 999.00 | 457 796.00 | 465 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 160.00 | | 24 160.00 | 24 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 980 352.00 | 198 212.00 | 2 782 141.00 | 2 980 352.00 |
BZ Autres créances | 609 941.00 | | 609 941.00 | 609 941.00 |
CF Disponibilités | 291 290.00 | | 291 290.00 | 291 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 373.00 | | 88 373.00 | 88 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 009 626.00 | 206 210.00 | 4 803 416.00 | 5 009 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 267 711.00 | 11 121 107.00 | 13 146 604.00 | 24 267 711.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 664 475.00 | 3 960 649.00 | | 3 664 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 616.00 | -296 174.00 | | 202 616.00 |
DK Provisions réglementées | 11 362.00 | 24 280.00 | | 11 362.00 |
DL TOTAL (I) | 4 318 452.00 | 4 128 755.00 | | 4 318 452.00 |
DN Avances conditionnées | | 35 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 35 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 22 450.00 | 51 150.00 | | 22 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 450.00 | 51 150.00 | | 22 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 108 812.00 | 5 588 141.00 | | 6 108 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 612.00 | 367 257.00 | | 280 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 812.00 | 37 973.00 | | 27 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 000.00 | 1 242 454.00 | | 1 443 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 061.00 | 830 113.00 | | 702 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 161.00 | 212 281.00 | | 188 161.00 |
EA Autres dettes | 25 094.00 | 8 712.00 | | 25 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 805 701.00 | 8 286 930.00 | | 8 805 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 146 604.00 | 12 501 835.00 | | 13 146 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 081 681.00 | | 11 081 681.00 | 11 081 681.00 |
FG Production vendue services | 1 310 435.00 | | 1 310 435.00 | 1 310 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 392 115.00 | | 12 392 115.00 | 12 392 115.00 |
FM Production stockée | | | 77 552.00 | |
FN Production immobilisée | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 569 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 031 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 103 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 382 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 933 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 434 502.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 300.00 | |
GE Autres charges | | | 7 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 231 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 920.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 575.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 875.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 821.00 | 12 000.00 | | 6 821.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 918.00 | 8 462.00 | | 39 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 888.00 | 20 462.00 | | 47 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 822.00 | 20 521.00 | | 10 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 711.00 | | | 28 711.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 533.00 | 24 825.00 | | 39 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 354.00 | -4 363.00 | | 8 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 583.00 | -273 547.00 | | -3 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 624 178.00 | 11 178 075.00 | | 12 624 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 421 562.00 | 11 474 250.00 | | 12 421 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 616.00 | -296 174.00 | | 202 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 122.00 | 105 122.00 | | 105 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 630 205.00 | 2 592 441.00 | | 17 630 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 964 561.00 | 19 258 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 112 585.00 | 363 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 851 976.00 | 18 815 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 910.00 | 128 129.00 | | 347 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 231 818.00 | 2 435 557.00 | | 17 231 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 476.00 | 28 755.00 | | 50 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 646 714.00 | 1 434 502.00 | 175 319.00 | 9 646 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 879.00 | 22 033.00 | 29 651.00 | 244 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 401 835.00 | 1 412 469.00 | 145 668.00 | 9 401 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 280.00 | | 12 918.00 | 24 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 280.00 | | 12 918.00 | 24 280.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | 120 000.00 | 60 000.00 | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 000.00 | 1 443 000.00 | | 1 443 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 161.00 | 188 161.00 | | 188 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 257 061.00 | 125 706.00 | | 1 257 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 150.00 | 30 150.00 | | 30 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 156.00 | | | 70 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 107 754.00 | 1 422 088.00 | 4 041 875.00 | 6 107 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 905 662.00 | | | 1 905 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 539 562.00 | | | 1 539 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 373.00 | | | 88 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 748 823.00 | 3 667 585.00 | 81 239.00 | 3 748 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 777 889.00 | 4 032 223.00 | 4 101 875.00 | 8 777 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 181 897.00 | | | 181 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153 588.00 | | | 153 588.00 |
ST Autres comptes | 1 829 512.00 | | | 1 829 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 145.00 | | | 204 145.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
YT Sous‐traitance | 1 317 662.00 | | | 1 317 662.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 598 188.00 | | | 598 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 179 636.00 | | | 179 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 361 533.00 | | | 361 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 478 021.00 | | | 2 478 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 032 708.00 | | | 1 032 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 103 096.00 | | | 4 103 096.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |