| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 072 981.00 | 572 965.00 | 500 016.00 | 1 072 981.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 3 887 009.00 | 790 564.00 | 3 096 446.00 | 3 887 009.00 |
AP Constructions | 18 359 170.00 | 6 083 220.00 | 12 275 950.00 | 18 359 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 272 199.00 | 10 767 315.00 | 9 504 884.00 | 20 272 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 526 127.00 | 2 556 245.00 | 969 882.00 | 3 526 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 914 081.00 | | 914 081.00 | 914 081.00 |
AX Avances et acomptes | 47 989.00 | | 47 989.00 | 47 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287 500.00 | | 287 500.00 | 287 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 399 421.00 | 20 800 799.00 | 27 598 622.00 | 48 399 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 116 976.00 | | 1 116 976.00 | 1 116 976.00 |
BN En cours de production de biens | 41 447.00 | | 41 447.00 | 41 447.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 905 600.00 | 5 432.00 | 900 168.00 | 905 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 205.00 | | 54 205.00 | 54 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 522 599.00 | 255 057.00 | 5 267 542.00 | 5 522 599.00 |
BZ Autres créances | 1 456 174.00 | | 1 456 174.00 | 1 456 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 150 377.00 | | 1 150 377.00 | 1 150 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 758.00 | | 140 758.00 | 140 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 388 136.00 | 260 488.00 | 10 127 648.00 | 10 388 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 787 557.00 | 21 061 288.00 | 37 726 270.00 | 58 787 557.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 6 850 980.00 | 6 126 006.00 | | 6 850 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 776.00 | 924 974.00 | | 497 776.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 165 311.00 | 475 746.00 | | 1 165 311.00 |
DK Provisions réglementées | 496 064.00 | 464 321.00 | | 496 064.00 |
DL TOTAL (I) | 9 450 131.00 | 8 431 046.00 | | 9 450 131.00 |
DP Provisions pour risques | 72 931.00 | 112 600.00 | | 72 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 931.00 | 112 600.00 | | 72 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 762 453.00 | 15 825 047.00 | | 22 762 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 965.00 | 420 226.00 | | 344 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 109 458.00 | 2 189 134.00 | | 2 109 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 194 248.00 | 1 065 737.00 | | 1 194 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 540 459.00 | 792 328.00 | | 1 540 459.00 |
EA Autres dettes | 244 709.00 | 10 230.00 | | 244 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 918.00 | 1 026 959.00 | | 6 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 203 208.00 | 21 329 661.00 | | 28 203 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 726 270.00 | 29 873 307.00 | | 37 726 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 601 897.00 | 8 180 173.00 | | 8 601 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 414.00 | 2 426.00 | | 2 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 175.00 | |
FD Production vendue biens | | | 21 578 190.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 618 365.00 | |
FM Production stockée | | | -896 345.00 | |
FN Production immobilisée | | | 231 583.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 301 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 541 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -245 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 266 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 628 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 741 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 090 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 547.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 681.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 575 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 725 750.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 64.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 620.00 | 11 103.00 | | 97 620.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 692.00 | | | 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 312.00 | 11 126.00 | | 98 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 949.00 | | | 24 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 436.00 | 43 475.00 | | 32 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 385.00 | 44 225.00 | | 57 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 927.00 | -33 098.00 | | 40 927.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 85 982.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 945.00 | 249 749.00 | | 62 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 404 891.00 | 19 921 932.00 | | 21 404 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 907 115.00 | 18 996 955.00 | | 20 907 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 776.00 | 924 974.00 | | 497 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 832 253.00 | | 32 477 108.00 | 34 832 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 554 975.00 | 354 965.00 | 48 399 421.00 | 18 554 975.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 400.00 | 1 103 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 554 975.00 | 339 565.00 | 47 006 575.00 | 18 554 975.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731 575.00 | | 387 297.00 | 731 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 811 304.00 | | 32 089 812.00 | 33 811 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 374.00 | | | 289 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 062 156.00 | 2 090 468.00 | 351 824.00 | 19 062 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520 928.00 | 97 927.00 | 15 400.00 | 520 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 541 228.00 | 1 992 541.00 | 336 424.00 | 18 541 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 464 321.00 | 32 436.00 | 692.00 | 464 321.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 600.00 | 80 681.00 | 120 350.00 | 112 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 791.00 | 5 432.00 | 6 791.00 | 6 791.00 |
6T Sur comptes clients | 247 567.00 | 14 115.00 | 6 625.00 | 247 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 358.00 | 19 547.00 | 13 417.00 | 254 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 831 279.00 | 132 664.00 | 134 459.00 | 831 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 228.00 | 133.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 436.00 | 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 109 458.00 | 2 109 458.00 | | 2 109 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 360.00 | 326 360.00 | | 326 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 619 876.00 | 619 876.00 | | 619 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 540 459.00 | 1 540 459.00 | | 1 540 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 596.00 | 244 596.00 | | 244 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287 500.00 | | 287 500.00 | 287 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 215 247.00 | 5 215 247.00 | | 5 215 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -39 162.00 | -39 162.00 | | -39 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -13 239.00 | -13 239.00 | | -13 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 307 351.00 | 307 351.00 | | 307 351.00 |
VB T. V. A. | 504 450.00 | 504 450.00 | | 504 450.00 |
VC Groupe et associés | 212 251.00 | 212 251.00 | | 212 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 762 453.00 | 3 161 142.00 | 10 551 208.00 | 22 762 453.00 |
VI Groupe et associés | 345 078.00 | 345 078.00 | | 345 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 583 876.00 | | | 9 583 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 634 875.00 | | | 2 634 875.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VP Divers | 702 982.00 | 702 982.00 | | 702 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 369.00 | 102 369.00 | | 102 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 230.00 | 138 230.00 | | 138 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 758.00 | 140 758.00 | | 140 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 461 236.00 | 7 173 736.00 | 287 500.00 | 7 461 236.00 |
VW T.V.A. | 145 642.00 | 145 642.00 | | 145 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 203 208.00 | 8 601 897.00 | 10 551 208.00 | 28 203 208.00 |