| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 537 486.00 | 374 137.00 | 163 349.00 | 537 486.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 1 280 117.00 | 434 133.00 | 845 984.00 | 1 280 117.00 |
AP Constructions | 8 435 152.00 | 4 360 267.00 | 4 074 884.00 | 8 435 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 266 486.00 | 6 706 976.00 | 1 559 510.00 | 8 266 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 315 533.00 | 1 633 755.00 | 681 778.00 | 2 315 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 187.00 | | 20 187.00 | 20 187.00 |
AX Avances et acomptes | 39 881.00 | | 39 881.00 | 39 881.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 242 541.00 | | 1 242 541.00 | 1 242 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 620.00 | | 94 620.00 | 94 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 465 802.00 | 13 509 268.00 | 8 956 534.00 | 22 465 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 578 806.00 | | 578 806.00 | 578 806.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 972 329.00 | | 972 329.00 | 972 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 360 492.00 | 234 543.00 | 4 125 950.00 | 4 360 492.00 |
BZ Autres créances | 176 385.00 | | 176 385.00 | 176 385.00 |
CF Disponibilités | 373 229.00 | | 373 229.00 | 373 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 935.00 | | 193 935.00 | 193 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 671 676.00 | 234 543.00 | 6 437 133.00 | 6 671 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 137 478.00 | 13 743 811.00 | 15 393 667.00 | 29 137 478.00 |
CU Autres participations | 158 724.00 | | 158 724.00 | 158 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 4 201 441.00 | 3 867 090.00 | | 4 201 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 190 967.00 | 534 350.00 | | 1 190 967.00 |
DK Provisions réglementées | 7 100.00 | 96.00 | | 7 100.00 |
DL TOTAL (I) | 5 839 507.00 | 4 841 536.00 | | 5 839 507.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | 63 193.00 | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | 63 193.00 | | 125 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 219 889.00 | 7 130 218.00 | | 6 219 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 467.00 | 263 054.00 | | 391 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 166.00 | 17 280.00 | | 44 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 685.00 | 1 242 295.00 | | 1 449 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 153 743.00 | 930 771.00 | | 1 153 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 692.00 | 36 570.00 | | 105 692.00 |
EA Autres dettes | 64 517.00 | 22 907.00 | | 64 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 101 387.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 429 160.00 | 9 744 480.00 | | 9 429 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 393 667.00 | 14 649 209.00 | | 15 393 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 827 790.00 | 5 744 089.00 | | 4 827 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 352.00 | 1 183.00 | | 1 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 986 613.00 | | 12 986 613.00 | 12 986 613.00 |
FG Production vendue services | 1 968 828.00 | | 1 968 828.00 | 1 968 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 955 441.00 | | 14 955 441.00 | 14 955 441.00 |
FM Production stockée | | | 246 875.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 454 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 379 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 188 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 843 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 102 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 438 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 592 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 862 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 286.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 750 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 488.00 | 48 145.00 | | 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 858.00 | 41 250.00 | | 80 858.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96.00 | 11 266.00 | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 442.00 | 100 661.00 | | 81 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 068.00 | 27 804.00 | | 42 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 315.00 | 78 085.00 | | 14 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 100.00 | 1 763.00 | | 7 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 484.00 | 107 651.00 | | 63 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 957.00 | -6 990.00 | | 17 957.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 781.00 | | | 122 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 455 111.00 | 89 901.00 | | 455 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 549 563.00 | 13 824 747.00 | | 15 549 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 358 596.00 | 13 290 397.00 | | 14 358 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 190 967.00 | 534 350.00 | | 1 190 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 921.00 | 62 644.00 | | 79 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 966 264.00 | | | 20 966 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 495 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 465 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 357 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 421.00 | | | 466 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 017 619.00 | | | 20 017 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 224.00 | | | 482 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 404 697.00 | 1 438 695.00 | 334 124.00 | 12 404 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 146.00 | 77 991.00 | | 296 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 108 551.00 | 1 360 704.00 | 334 124.00 | 12 108 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96.00 | 7 100.00 | 96.00 | 96.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96.00 | 7 100.00 | 96.00 | 96.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 100.00 | 96.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 685.00 | 1 449 685.00 | | 1 449 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 692.00 | 105 692.00 | | 105 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 984.00 | 455 984.00 | | 455 984.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 242 541.00 | | 1 242 541.00 | 1 242 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 620.00 | | 94 620.00 | 94 620.00 |
UX Autres créances clients | 4 360 492.00 | 4 360 492.00 | | 4 360 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 218 537.00 | 1 390 747.00 | 4 425 343.00 | 6 218 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 407 541.00 | | | 1 407 541.00 |
VP Divers | 176 385.00 | 176 385.00 | | 176 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153 743.00 | 1 153 743.00 | | 1 153 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 935.00 | 193 935.00 | | 193 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 067 973.00 | 4 730 812.00 | 1 337 161.00 | 6 067 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 384 993.00 | 4 557 203.00 | 4 425 343.00 | 9 384 993.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |