| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529 487.00 | 490 438.00 | 39 049.00 | 529 487.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171 598.00 | | 171 598.00 | 171 598.00 |
AN Terrains | 2 289 408.00 | 692 925.00 | 1 596 483.00 | 2 289 408.00 |
AP Constructions | 9 790 645.00 | 5 734 126.00 | 4 056 519.00 | 9 790 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 170 839.00 | 9 864 674.00 | 2 306 165.00 | 12 170 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 110 088.00 | 2 249 504.00 | 860 584.00 | 3 110 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 417 879.00 | | 6 417 879.00 | 6 417 879.00 |
AX Avances et acomptes | 32 445.00 | | 32 445.00 | 32 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287 500.00 | | 287 500.00 | 287 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 832 253.00 | 19 062 156.00 | 15 770 097.00 | 34 832 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 871 571.00 | | 871 571.00 | 871 571.00 |
BN En cours de production de biens | 14 931.00 | | 14 931.00 | 14 931.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 828 461.00 | 6 791.00 | 1 821 670.00 | 1 828 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 645 210.00 | 247 567.00 | 4 397 643.00 | 4 645 210.00 |
BZ Autres créances | 652 650.00 | | 652 650.00 | 652 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 800 867.00 | | 3 800 867.00 | 3 800 867.00 |
CF Disponibilités | 2 427 900.00 | | 2 427 900.00 | 2 427 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 414.00 | | 114 414.00 | 114 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 357 568.00 | 254 358.00 | 14 103 210.00 | 14 357 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 189 821.00 | 19 316 514.00 | 29 873 307.00 | 49 189 821.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 6 126 006.00 | 4 729 185.00 | | 6 126 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 924 974.00 | 1 596 821.00 | | 924 974.00 |
DJ Subventions d’investissement | 475 746.00 | | | 475 746.00 |
DK Provisions réglementées | 464 321.00 | 430 742.00 | | 464 321.00 |
DL TOTAL (I) | 8 431 046.00 | 7 196 748.00 | | 8 431 046.00 |
DP Provisions pour risques | 112 600.00 | 134 600.00 | | 112 600.00 |
DQ Provisions pour charges | | 31 669.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 112 600.00 | 166 269.00 | | 112 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 825 047.00 | 6 251 768.00 | | 15 825 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 226.00 | 317 167.00 | | 420 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 189 134.00 | 1 785 345.00 | | 2 189 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 065 737.00 | 1 150 289.00 | | 1 065 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 792 328.00 | 107 419.00 | | 792 328.00 |
EA Autres dettes | 10 230.00 | 14 225.00 | | 10 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 026 959.00 | 283 922.00 | | 1 026 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 329 661.00 | 9 910 136.00 | | 21 329 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 873 307.00 | 17 273 152.00 | | 29 873 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 420 226.00 | | | 420 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 615 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 615 820.00 | |
FM Production stockée | | | 423 019.00 | |
FN Production immobilisée | | | 507 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 905 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 864 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 683 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 163 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 548 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 490 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 465 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 440 512.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 71.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 293 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 2 703.00 | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 103.00 | 17 824.00 | | 11 103.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 126.00 | 27 627.00 | | 11 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 8 904.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 617.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 475.00 | 88 316.00 | | 43 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 225.00 | 98 838.00 | | 44 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 098.00 | -71 211.00 | | -33 098.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 982.00 | 177 400.00 | | 85 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 749.00 | 464 139.00 | | 249 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 921 932.00 | 20 081 173.00 | | 19 921 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 996 958.00 | 18 484 352.00 | | 18 996 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 924 974.00 | 1 596 821.00 | | 924 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 705 802.00 | | 9 206 356.00 | 26 705 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 079 905.00 | 34 832 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 079 905.00 | 33 811 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 777.00 | | 113 797.00 | 617 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 992 830.00 | | 8 898 379.00 | 25 992 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 195.00 | | 194 180.00 | 95 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 892 225.00 | 1 500 004.00 | 330 074.00 | 17 892 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 486 989.00 | 33 938.00 | | 486 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 405 236.00 | 1 466 066.00 | 330 074.00 | 17 405 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 269.00 | 85 000.00 | 138 669.00 | 166 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 269.00 | 85 000.00 | 138 669.00 | 166 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 142.00 | 191 292.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 578.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 189 134.00 | 2 189 134.00 | | 2 189 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377 299.00 | 377 299.00 | | 377 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 399.00 | 550 399.00 | | 550 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 792 328.00 | 792 328.00 | | 792 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 026 959.00 | 1 026 959.00 | | 1 026 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287 500.00 | | 287 500.00 | 287 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 337 891.00 | 4 337 891.00 | | 4 337 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -33 925.00 | -33 925.00 | | -33 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -12 326.00 | -12 326.00 | | -12 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 307 319.00 | 307 319.00 | | 307 319.00 |
VB T. V. A. | 295 564.00 | 295 564.00 | | 295 564.00 |
VC Groupe et associés | 219 471.00 | 219 471.00 | | 219 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 825 047.00 | 2 675 559.00 | 10 575 522.00 | 15 825 047.00 |
VI Groupe et associés | 420 311.00 | 420 311.00 | | 420 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 266 124.00 | | | 11 266 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 715 258.00 | | | 1 715 258.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 104 045.00 | 104 045.00 | | 104 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 630.00 | 82 630.00 | | 82 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 822.00 | 79 822.00 | | 79 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 414.00 | 114 414.00 | | 114 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 699 775.00 | 5 412 275.00 | 287 500.00 | 5 699 775.00 |
VW T.V.A. | 55 410.00 | 55 410.00 | | 55 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 329 661.00 | 8 180 173.00 | 10 575 522.00 | 21 329 661.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 133.00 | 101.00 | | 133.00 |