| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 512 288.00 | 456 500.00 | 55 788.00 | 512 288.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 1 716 820.00 | 615 326.00 | 1 101 494.00 | 1 716 820.00 |
AP Constructions | 9 702 737.00 | 5 397 814.00 | 4 304 923.00 | 9 702 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 081 805.00 | 9 300 666.00 | 1 781 139.00 | 11 081 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 888 416.00 | 2 091 431.00 | 796 986.00 | 2 888 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 603 053.00 | | 603 053.00 | 603 053.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 620.00 | | 94 620.00 | 94 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 705 802.00 | 17 892 225.00 | 8 813 577.00 | 26 705 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 831 558.00 | | 831 558.00 | 831 558.00 |
BN En cours de production de biens | 67 695.00 | | 67 695.00 | 67 695.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 352 677.00 | 10 981.00 | 1 341 696.00 | 1 352 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 262 313.00 | 296 858.00 | 3 965 455.00 | 4 262 313.00 |
BZ Autres créances | 455 103.00 | | 455 103.00 | 455 103.00 |
CF Disponibilités | 1 561 106.00 | | 1 561 106.00 | 1 561 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 664.00 | | 235 664.00 | 235 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 782 617.00 | 307 838.00 | 8 474 779.00 | 8 782 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 488 420.00 | 18 200 064.00 | 17 288 356.00 | 35 488 420.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 4 729 185.00 | 4 201 441.00 | | 4 729 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 596 821.00 | 1 190 967.00 | | 1 596 821.00 |
DK Provisions réglementées | 430 742.00 | 7 100.00 | | 430 742.00 |
DL TOTAL (I) | 7 196 748.00 | 5 839 507.00 | | 7 196 748.00 |
DP Provisions pour risques | 134 600.00 | 125 000.00 | | 134 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 669.00 | | | 31 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 269.00 | 125 000.00 | | 166 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 251 768.00 | 6 219 889.00 | | 6 251 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 167.00 | 391 467.00 | | 317 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 166.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 785 345.00 | 1 449 685.00 | | 1 785 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 165 549.00 | 1 153 743.00 | | 1 165 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 419.00 | 105 692.00 | | 107 419.00 |
EA Autres dettes | 14 168.00 | 64 517.00 | | 14 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 922.00 | | | 283 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 925 339.00 | 9 429 160.00 | | 9 925 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 288 356.00 | 15 393 667.00 | | 17 288 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 375 052.00 | 4 557 203.00 | | 5 375 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 317 167.00 | | | 317 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 101 525.00 | | 17 101 525.00 | 17 101 525.00 |
FG Production vendue services | 2 323 727.00 | | 2 323 727.00 | 2 323 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 425 252.00 | | 19 425 252.00 | 19 425 252.00 |
FM Production stockée | | | -37 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 696 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 781 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 298 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 907 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 481 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 429 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 100.00 | |
GE Autres charges | | | 15 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 632 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 063 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 357 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 309 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 703.00 | 488.00 | | 2 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 824.00 | 80 858.00 | | 17 824.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 100.00 | 96.00 | | 7 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 627.00 | 81 442.00 | | 27 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 904.00 | 42 068.00 | | 8 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 617.00 | 14 315.00 | | 1 617.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 316.00 | 7 100.00 | | 88 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 838.00 | 63 484.00 | | 98 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 211.00 | 17 957.00 | | -71 211.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 177 400.00 | 122 781.00 | | 177 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 464 139.00 | 455 111.00 | | 464 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 081 173.00 | 15 549 563.00 | | 20 081 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 484 352.00 | 14 358 596.00 | | 18 484 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 596 821.00 | 1 190 967.00 | | 1 596 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 921.00 | 79 921.00 | | 79 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 465 802.00 | | 5 819 702.00 | 22 465 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400 765.00 | 95 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 579 702.00 | 26 705 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 813.00 | 617 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 124.00 | 25 992 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 486.00 | | 90 104.00 | 612 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 357 357.00 | | 5 729 598.00 | 20 357 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 495 960.00 | | | 1 495 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 509 268.00 | 1 429 249.00 | | 13 509 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374 137.00 | 98 022.00 | | 374 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 135 132.00 | 1 331 227.00 | | 13 135 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 100.00 | 41 301.00 | 7 100.00 | 7 100.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | 71 100.00 | 150 740.00 | 125 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 100.00 | 150 740.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 301.00 | 7 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 785 345.00 | 1 785 345.00 | | 1 785 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 165 492.00 | 1 165 492.00 | | 1 165 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 419.00 | 107 419.00 | | 107 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283 922.00 | 283 922.00 | | 283 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 620.00 | | 94 620.00 | 94 620.00 |
UX Autres créances clients | 4 262 313.00 | 4 262 313.00 | | 4 262 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 249 597.00 | 1 699 310.00 | 4 192 916.00 | 6 249 597.00 |
VI Groupe et associés | 317 224.00 | 317 224.00 | | 317 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 518 132.00 | | | 1 518 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 103.00 | 455 103.00 | | 455 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 664.00 | 235 664.00 | | 235 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 047 700.00 | 4 953 080.00 | 94 620.00 | 5 047 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 925 339.00 | 5 375 052.00 | 4 192 916.00 | 9 925 339.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |