| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423 291.00 | 296 146.00 | 127 146.00 | 423 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 130.00 | | 43 130.00 | 43 130.00 |
AN Terrains | 1 268 900.00 | 357 395.00 | 911 505.00 | 1 268 900.00 |
AP Constructions | 8 435 152.00 | 3 949 932.00 | 4 485 219.00 | 8 435 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 317 699.00 | 6 362 392.00 | 1 955 307.00 | 8 317 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 995 870.00 | 1 438 833.00 | 557 037.00 | 1 995 870.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 315 191.00 | | 315 191.00 | 315 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 457.00 | | 131 457.00 | 131 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 966 264.00 | 12 404 697.00 | 8 561 567.00 | 20 966 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525 036.00 | | 525 036.00 | 525 036.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 725 454.00 | 7 999.00 | 717 455.00 | 725 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 325.00 | | 20 325.00 | 20 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 355 399.00 | 206 615.00 | 3 148 784.00 | 3 355 399.00 |
BZ Autres créances | 482 027.00 | | 482 027.00 | 482 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 041 045.00 | | 1 041 045.00 | 1 041 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 971.00 | | 152 971.00 | 152 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 302 255.00 | 214 613.00 | 6 087 642.00 | 6 302 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 268 519.00 | 12 619 310.00 | 14 649 209.00 | 27 268 519.00 |
CU Autres participations | 35 501.00 | | 35 501.00 | 35 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 867 090.00 | 3 664 475.00 | | 3 867 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 350.00 | 202 616.00 | | 534 350.00 |
DK Provisions réglementées | 96.00 | 11 362.00 | | 96.00 |
DL TOTAL (I) | 4 841 536.00 | 4 318 452.00 | | 4 841 536.00 |
DN Avances conditionnées | 35 000.00 | 100 000.00 | | 35 000.00 |
DO TOTAL (II) | 35 000.00 | 100 000.00 | | 35 000.00 |
DP Provisions pour risques | 63 193.00 | 22 450.00 | | 63 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 193.00 | 22 450.00 | | 63 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 130 218.00 | 6 108 812.00 | | 7 130 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 054.00 | 280 612.00 | | 263 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 280.00 | 27 812.00 | | 17 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 295.00 | 1 443 000.00 | | 1 242 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 930 771.00 | 702 061.00 | | 930 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 570.00 | 188 161.00 | | 36 570.00 |
EA Autres dettes | 22 907.00 | 25 094.00 | | 22 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 387.00 | 30 150.00 | | 101 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 744 480.00 | 8 805 701.00 | | 9 744 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 649 209.00 | 13 146 604.00 | | 14 649 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 744 089.00 | 8 777 889.00 | | 5 744 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 183.00 | 1 058.00 | | 1 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 817 577.00 | | 11 817 577.00 | 11 817 577.00 |
FG Production vendue services | 1 413 448.00 | | 1 413 448.00 | 1 413 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 231 024.00 | | 13 231 024.00 | 13 231 024.00 |
FM Production stockée | | | 259 659.00 | |
FN Production immobilisée | | | 95 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 712 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 041 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 050 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 713 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 052 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 570 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 248.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 043.00 | |
GE Autres charges | | | 7 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 961 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 751 473.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 201.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 145.00 | 1 148.00 | | 48 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 250.00 | 6 821.00 | | 41 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 266.00 | 39 918.00 | | 11 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 661.00 | 47 888.00 | | 100 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 804.00 | 10 822.00 | | 27 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 085.00 | 28 711.00 | | 78 085.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 651.00 | 39 533.00 | | 107 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 990.00 | 8 354.00 | | -6 990.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 54 098.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 901.00 | -3 583.00 | | 89 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 824 747.00 | 12 624 178.00 | | 13 824 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 290 397.00 | 12 421 562.00 | | 13 290 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 350.00 | 202 616.00 | | 534 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 644.00 | 105 122.00 | | 62 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 258 085.00 | | | 19 258 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 966 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 017 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 454.00 | | | 363 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 815 400.00 | | | 18 815 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 231.00 | | | 79 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 905 897.00 | 1 572 621.00 | 73 822.00 | 10 905 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 261.00 | 58 885.00 | | 237 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 668 636.00 | 1 513 737.00 | 73 822.00 | 10 668 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 362.00 | | 11 266.00 | 11 362.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 450.00 | 59 043.00 | 18 300.00 | 22 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 812.00 | 59 043.00 | 29 566.00 | 33 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 043.00 | 18 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 266.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 295.00 | 1 242 295.00 | | 1 242 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 570.00 | 36 570.00 | | 36 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 960.00 | 225 960.00 | | 225 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 387.00 | 101 387.00 | | 101 387.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 315 191.00 | | | 315 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 457.00 | | | 131 457.00 |
UX Autres créances clients | 3 355 399.00 | | | 3 355 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 129 035.00 | 1 384 946.00 | 4 886 004.00 | 7 129 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 568 568.00 | | | 2 568 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 546 159.00 | | | 1 546 159.00 |
VP Divers | 482 027.00 | | | 482 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930 771.00 | 930 771.00 | | 930 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 971.00 | | | 152 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 437 045.00 | 3 990 397.00 | 446 648.00 | 4 437 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 727 200.00 | 3 983 112.00 | 4 886 004.00 | 9 727 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |