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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 618.00 | 2 223.00 | 394.00 | 2 618.00 |
AH Fonds commercial | 524 310.00 | | 524 310.00 | 524 310.00 |
AP Constructions | 266 934.00 | 44 770.00 | 222 163.00 | 266 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 628.00 | 2 438.00 | 12 190.00 | 14 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 321.00 | 15 690.00 | 67 631.00 | 83 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 949.00 | | 28 949.00 | 28 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 162.00 | 65 122.00 | 860 039.00 | 925 162.00 |
BT Marchandises | 143 343.00 | | 143 343.00 | 143 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BZ Autres créances | 55 073.00 | | 55 073.00 | 55 073.00 |
CF Disponibilités | 51 646.00 | | 51 646.00 | 51 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 948.00 | | 254 948.00 | 254 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 919.00 | 65 122.00 | 1 122 797.00 | 1 187 919.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 89 024.00 | | | 89 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 208.00 | | | 101 208.00 |
DL TOTAL (I) | 195 733.00 | | | 195 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 938.00 | | | 577 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 218.00 | | | 95 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 642.00 | | | 183 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 264.00 | | | 70 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 064.00 | | | 927 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 797.00 | | | 1 122 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 947.00 | | | 467 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 816.00 | | | 672 816.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925 162.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 851.00 | | | 302 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 036.00 | | | 26 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 284.00 | 30 838.00 | | 34 284.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 519.00 | 705.00 | | 1 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 766.00 | 30 133.00 | | 32 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 642.00 | 183 642.00 | | 183 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 219.00 | 95 219.00 | | 95 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 939.00 | 118 822.00 | 415 488.00 | 577 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 819.00 | | | 107 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 908.00 | 59 959.00 | 28 949.00 | 88 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 064.00 | 467 947.00 | 415 488.00 | 927 064.00 |