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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 341 310.00 | | 341 310.00 | 341 310.00 |
AP Constructions | 271 105.00 | 113 007.00 | 158 097.00 | 271 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 666.00 | 46 428.00 | 47 237.00 | 93 666.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 652.00 | | 27 652.00 | 27 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 353.00 | 159 436.00 | 671 917.00 | 831 353.00 |
BT Marchandises | 91 207.00 | | 91 207.00 | 91 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
BZ Autres créances | 85 366.00 | | 85 366.00 | 85 366.00 |
CF Disponibilités | 243 405.00 | | 243 405.00 | 243 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 707.00 | | 31 707.00 | 31 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 320.00 | | 462 320.00 | 462 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 672.00 | 159 436.00 | 1 134 237.00 | 1 293 672.00 |
CU Autres participations | 97 620.00 | | 97 620.00 | 97 620.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 236 398.00 | 146 545.00 | | 236 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 219.00 | 124 853.00 | | 85 219.00 |
DL TOTAL (I) | 706 617.00 | 656 398.00 | | 706 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 736.00 | 110 802.00 | | 192 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 641.00 | 943.00 | | 2 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 680.00 | 170 228.00 | | 165 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 774.00 | 52 228.00 | | 65 774.00 |
EA Autres dettes | 788.00 | | | 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 619.00 | 334 201.00 | | 427 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 237.00 | 990 599.00 | | 1 134 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 619.00 | 308 502.00 | | 427 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 603 805.00 | | 1 603 805.00 | 1 603 805.00 |
FG Production vendue services | 18 257.00 | | 18 257.00 | 18 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 622 062.00 | | 1 622 062.00 | 1 622 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 822 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 237.00 | |
GE Autres charges | | | 1 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 118.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 205.00 | 6 991.00 | | 8 205.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 023.00 | 671.00 | | 1 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 947.00 | 11 442.00 | | 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 947.00 | 11 442.00 | | 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 55.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 915.00 | 17 081.00 | | 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919.00 | 17 137.00 | | 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | -5 695.00 | | 28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 626.00 | 43 145.00 | | 28 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 701.00 | 2 014 125.00 | | 1 631 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 482.00 | 1 889 272.00 | | 1 546 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 219.00 | 124 853.00 | | 85 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 289.00 | | 21 648.00 | 811 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 657.00 | 125 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 584.00 | 831 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 927.00 | 364 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 310.00 | | | 341 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 650.00 | | 21 048.00 | 344 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 329.00 | | 600.00 | 125 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 177.00 | 36 285.00 | 26.00 | 123 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 177.00 | 36 285.00 | 26.00 | 123 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 680.00 | 165 680.00 | | 165 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 232.00 | 39 232.00 | | 39 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 652.00 | | 27 652.00 | 27 652.00 |
UX Autres créances clients | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VB T. V. A. | 24 282.00 | 24 282.00 | | 24 282.00 |
VC Groupe et associés | 32 330.00 | 32 330.00 | | 32 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 625.00 | 192 625.00 | | 192 625.00 |
VI Groupe et associés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VP Divers | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 707.00 | 31 707.00 | | 31 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 279.00 | 124 627.00 | 27 652.00 | 152 279.00 |
VW T.V.A. | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 619.00 | 427 619.00 | | 427 619.00 |