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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
AH Fonds commercial | 524 310.00 | | 524 310.00 | 524 310.00 |
AP Constructions | 270 734.00 | 80 558.00 | 190 176.00 | 270 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 628.00 | 8 289.00 | 6 338.00 | 14 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 444.00 | 40 605.00 | 83 838.00 | 124 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 459.00 | | 29 459.00 | 29 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 694.00 | 132 072.00 | 834 622.00 | 966 694.00 |
BT Marchandises | 140 600.00 | 3 652.00 | 136 948.00 | 140 600.00 |
BZ Autres créances | 67 516.00 | | 67 516.00 | 67 516.00 |
CF Disponibilités | 108 267.00 | | 108 267.00 | 108 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 951.00 | 3 652.00 | 324 298.00 | 327 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 550.00 | 135 724.00 | 1 162 825.00 | 1 298 550.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 092.00 | | | 18 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 952.00 | | | 197 952.00 |
DL TOTAL (I) | 566 545.00 | | | 566 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 086.00 | | | 349 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 275.00 | | | 181 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 236.00 | | | 59 236.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 280.00 | | | 596 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 825.00 | | | 1 162 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 271.00 | | | 373 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459.00 | | | 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 081.00 | | | 936 081.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 966 695.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 194.00 | | | 380 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 959.00 | | | 28 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 605.00 | 34 467.00 | | 97 605.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 987.00 | 34 467.00 | | 94 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 275.00 | 181 275.00 | | 181 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 459.00 | | 29 459.00 | 29 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 627.00 | 125 618.00 | 223 009.00 | 348 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 834.00 | | | 124 834.00 |
VP Divers | 67 516.00 | 67 516.00 | | 67 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 236.00 | 59 236.00 | | 59 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 542.00 | 79 083.00 | 29 459.00 | 108 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 281.00 | 373 272.00 | 223 009.00 | 596 281.00 |