| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
AH Fonds commercial | 524 310.00 | | 524 310.00 | 524 310.00 |
AP Constructions | 266 934.00 | 62 542.00 | 204 392.00 | 266 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 628.00 | 5 363.00 | 9 264.00 | 14 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 631.00 | 27 080.00 | 71 550.00 | 98 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 958.00 | | 28 958.00 | 28 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 081.00 | 97 605.00 | 838 476.00 | 936 081.00 |
BT Marchandises | 147 229.00 | 7 933.00 | 139 295.00 | 147 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
BZ Autres créances | 19 177.00 | | 19 177.00 | 19 177.00 |
CF Disponibilités | 248 660.00 | | 248 660.00 | 248 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 070.00 | 7 933.00 | 421 136.00 | 429 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 008.00 | 105 538.00 | 1 265 469.00 | 1 371 008.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 190 233.00 | | | 190 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 859.00 | | | 172 859.00 |
DL TOTAL (I) | 368 592.00 | | | 368 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 768.00 | | | 473 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 171.00 | | | 81 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 019.00 | | | 257 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 918.00 | | | 84 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 877.00 | | | 896 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 469.00 | | | 1 265 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 314.00 | | | 548 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | | | 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 162.00 | | | 925 162.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 936 081.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 285.00 | | | 369 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 949.00 | | | 28 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 123.00 | 33 164.00 | 681.00 | 65 123.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 224.00 | 395.00 | | 2 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 899.00 | 32 769.00 | 681.00 | 62 899.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 019.00 | 257 019.00 | | 257 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 171.00 | 81 171.00 | | 81 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 959.00 | | | 28 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 524.00 | 124 961.00 | 339 837.00 | 473 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 081.00 | | | 289 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 091.00 | | | 393 091.00 |
VP Divers | 19 177.00 | | | 19 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 918.00 | 84 918.00 | | 84 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 305.00 | 21 347.00 | 28 959.00 | 50 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 877.00 | 548 314.00 | 339 837.00 | 896 877.00 |