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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 341 310.00 | | 341 310.00 | 341 310.00 |
AP Constructions | 271 105.00 | 94 438.00 | 176 667.00 | 271 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 546.00 | 28 739.00 | 44 807.00 | 73 546.00 |
BF Prêts | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 072.00 | | 27 072.00 | 27 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 289.00 | 123 177.00 | 688 112.00 | 811 289.00 |
BT Marchandises | 114 076.00 | | 114 076.00 | 114 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
BZ Autres créances | 55 369.00 | | 55 369.00 | 55 369.00 |
CF Disponibilités | 96 303.00 | | 96 303.00 | 96 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 377.00 | | 29 377.00 | 29 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 534.00 | | 300 534.00 | 300 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 776.00 | 123 177.00 | 990 599.00 | 1 113 776.00 |
CU Autres participations | 97 620.00 | | 97 620.00 | 97 620.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 500.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 146 545.00 | 18 093.00 | | 146 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 853.00 | 197 953.00 | | 124 853.00 |
DL TOTAL (I) | 656 398.00 | 566 545.00 | | 656 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 802.00 | 349 087.00 | | 110 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943.00 | 6 369.00 | | 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 228.00 | 181 275.00 | | 170 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 228.00 | 59 236.00 | | 52 228.00 |
EA Autres dettes | | 314.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 334 201.00 | 596 281.00 | | 334 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 599.00 | 1 162 826.00 | | 990 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 502.00 | 596 281.00 | | 308 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 982 781.00 | | 1 982 781.00 | 1 982 781.00 |
FG Production vendue services | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 989 973.00 | | 1 989 973.00 | 1 989 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 002 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 048 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 35.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 137.00 | 35.00 | | 17 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 695.00 | -35.00 | | -5 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 145.00 | 78 912.00 | | 43 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 125.00 | 2 399 900.00 | | 2 014 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 272.00 | 2 201 947.00 | | 1 889 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 853.00 | 197 953.00 | | 124 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 695.00 | | 29 471.00 | 966 695.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -95 451.00 | 82.00 | 125 329.00 | -95 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -95 451.00 | 280 328.00 | 811 289.00 | -95 451.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 619.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 183 000.00 | 341 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 628.00 | 344 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 310.00 | | | 524 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 807.00 | | 29 471.00 | 409 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 959.00 | | | 29 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 072.00 | 30 377.00 | 39 273.00 | 132 072.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 454.00 | 30 377.00 | 36 654.00 | 129 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 228.00 | 170 228.00 | | 170 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 877.00 | 22 877.00 | | 22 877.00 |
UP Prêts | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 072.00 | | 27 072.00 | 27 072.00 |
UX Autres créances clients | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VB T. V. A. | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VC Groupe et associés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 571.00 | 84 872.00 | 25 699.00 | 110 571.00 |
VI Groupe et associés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 652.00 | | | 91 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 659.00 | 41 659.00 | | 41 659.00 |
VP Divers | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 377.00 | 29 377.00 | | 29 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 259.00 | 87 550.00 | 27 709.00 | 115 259.00 |
VW T.V.A. | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 201.00 | 308 502.00 | 25 699.00 | 334 201.00 |