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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 341 310.00 | | 341 310.00 | 341 310.00 |
AP Constructions | 271 105.00 | 131 577.00 | 139 528.00 | 271 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 424.00 | 53 528.00 | 37 896.00 | 91 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 860.00 | | 27 860.00 | 27 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 318.00 | 185 105.00 | 644 214.00 | 829 318.00 |
BT Marchandises | 94 474.00 | | 94 474.00 | 94 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
BZ Autres créances | 57 120.00 | | 57 120.00 | 57 120.00 |
CF Disponibilités | 379 257.00 | | 379 257.00 | 379 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 877.00 | | 29 877.00 | 29 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 981.00 | | 564 981.00 | 564 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 299.00 | 185 105.00 | 1 209 195.00 | 1 394 299.00 |
CU Autres participations | 97 620.00 | | 97 620.00 | 97 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 286 617.00 | 236 398.00 | | 286 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 265.00 | 85 219.00 | | 113 265.00 |
DL TOTAL (I) | 784 883.00 | 706 617.00 | | 784 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 846.00 | 192 736.00 | | 127 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 086.00 | 2 641.00 | | 16 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 178.00 | 165 680.00 | | 163 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 791.00 | 65 774.00 | | 116 791.00 |
EA Autres dettes | 411.00 | 788.00 | | 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 312.00 | 427 619.00 | | 424 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 195.00 | 1 134 237.00 | | 1 209 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 467 925.00 | | 1 467 925.00 | 1 467 925.00 |
FG Production vendue services | 14 137.00 | | 14 137.00 | 14 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 062.00 | | 1 482 062.00 | 1 482 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 781 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 555.00 | |
GE Autres charges | | | 1 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 179.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 137.00 | 8 205.00 | | 6 137.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 021.00 | 1 023.00 | | 1 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 375.00 | 947.00 | | 2 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 375.00 | 947.00 | | 2 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 5.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 907.00 | 915.00 | | 1 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 046.00 | 919.00 | | 2 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329.00 | 28.00 | | 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 790.00 | 28 626.00 | | 11 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 839.00 | 1 631 701.00 | | 1 580 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 574.00 | 1 546 482.00 | | 1 467 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 265.00 | 85 219.00 | | 113 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 353.00 | | 14 759.00 | 831 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 793.00 | 829 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 793.00 | 362 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 310.00 | | | 341 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 770.00 | | 14 551.00 | 364 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 272.00 | | 208.00 | 125 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 436.00 | 40 555.00 | 14 886.00 | 159 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 436.00 | 40 555.00 | 14 886.00 | 159 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 178.00 | 163 178.00 | | 163 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 433.00 | 16 433.00 | | 16 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 762.00 | 72 762.00 | | 72 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 860.00 | | | 27 860.00 |
UX Autres créances clients | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
VB T. V. A. | 20 654.00 | | | 20 654.00 |
VC Groupe et associés | 267.00 | | | 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 687.00 | 13 180.00 | 114 506.00 | 127 687.00 |
VI Groupe et associés | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 363.00 | | | 19 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 877.00 | | | 29 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 111.00 | 91 250.00 | 27 860.00 | 119 111.00 |
VW T.V.A. | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 312.00 | 309 805.00 | 114 506.00 | 424 312.00 |