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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 795.00 | 7 557.00 | 4 238.00 | 11 795.00 |
AN Terrains | 86 240.00 | | 86 240.00 | 86 240.00 |
AP Constructions | 776 182.00 | 19 624.00 | 756 558.00 | 776 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 084.00 | 14 828.00 | 2 256.00 | 17 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 957.00 | 4 634.00 | 10 323.00 | 14 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 634.00 | 46 642.00 | 869 992.00 | 916 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 994 787.00 | | 994 787.00 | 994 787.00 |
BN En cours de production de biens | 217 807.00 | | 217 807.00 | 217 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 040.00 | 1 026.00 | 776 014.00 | 777 040.00 |
BZ Autres créances | 423 809.00 | | 423 809.00 | 423 809.00 |
CF Disponibilités | 172 707.00 | | 172 707.00 | 172 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 982.00 | | 10 982.00 | 10 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 597 431.00 | 1 026.00 | 2 596 405.00 | 2 597 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 514 065.00 | 47 668.00 | 3 466 397.00 | 3 514 065.00 |
CU Autres participations | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 36 642.00 | 11 547.00 | | 36 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 609.00 | 25 094.00 | | 48 609.00 |
DL TOTAL (I) | 118 251.00 | 69 642.00 | | 118 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 464.00 | 1 219 833.00 | | 723 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 067 981.00 | 1 902 275.00 | | 2 067 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275 275.00 | | | 275 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 421.00 | 258 805.00 | | 47 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 102.00 | 145 069.00 | | 233 102.00 |
EA Autres dettes | 903.00 | 46 900.00 | | 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 348 146.00 | 3 572 882.00 | | 3 348 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 466 397.00 | 3 642 523.00 | | 3 466 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 348 146.00 | 3 572 882.00 | | 3 348 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 714 828.00 | 1 219 833.00 | | 714 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 859 936.00 | | 2 859 936.00 | 2 859 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 859 936.00 | | 2 859 936.00 | 2 859 936.00 |
FM Production stockée | | | 213 982.00 | |
FN Production immobilisée | | | 304 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 392 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 118 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 912 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 026.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 215 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 678.00 | 2 029.00 | | 10 678.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303 619.00 | 182 000.00 | | 303 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 619.00 | 182 000.00 | | 303 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 300.00 | 4 355.00 | | 3 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275 248.00 | 158 714.00 | | 275 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 548.00 | 163 069.00 | | 278 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 071.00 | 18 931.00 | | 25 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 096.00 | 26 831.00 | | 25 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 709 981.00 | 2 217 685.00 | | 3 709 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 661 371.00 | 2 192 591.00 | | 3 661 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 609.00 | 25 094.00 | | 48 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 640.00 | | 314 756.00 | 883 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 762.00 | 916 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281 762.00 | 894 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 661.00 | | 4 135.00 | 7 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 995.00 | | 306 230.00 | 869 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 985.00 | | 4 391.00 | 5 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 030.00 | 21 126.00 | 6 514.00 | 32 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 889.00 | 1 668.00 | | 5 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 141.00 | 19 458.00 | 6 514.00 | 26 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 026.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 026.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 026.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 026.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 421.00 | 47 421.00 | | 47 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 911.00 | 20 911.00 | | 20 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
UX Autres créances clients | 774 245.00 | | | 774 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
VB T. V. A. | 63 635.00 | | | 63 635.00 |
VC Groupe et associés | 308 289.00 | | | 308 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723 464.00 | 723 464.00 | | 723 464.00 |
VI Groupe et associés | 2 062 219.00 | 2 062 219.00 | | 2 062 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
VP Divers | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 198.00 | 27 198.00 | | 27 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 904.00 | | | 36 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 830.00 | 1 211 830.00 | | 1 211 830.00 |
VW T.V.A. | 179 348.00 | 179 348.00 | | 179 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 072 871.00 | 3 072 871.00 | | 3 072 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 906.00 | 24 084.00 | | 33 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 197 393.00 | 225 214.00 | | 197 393.00 |
ST Autres comptes | 114 285.00 | 1 205 376.00 | | 114 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 833.00 | 37 370.00 | | 31 833.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 539 974.00 | | | 1 539 974.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 683.00 | | | 28 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 149.00 | 1 036.00 | | 2 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 055.00 | 25 120.00 | | 36 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 511.00 | 56 160.00 | | 113 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 413.00 | 16 537.00 | | 9 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 912 168.00 | 1 467 960.00 | | 1 912 168.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |