| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 289.00 | 37 552.00 | 8 737.00 | 46 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 351.00 | 105 453.00 | 526 898.00 | 632 351.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 623.00 | | 18 623.00 | 18 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 814.00 | 334 872.00 | 1 495 942.00 | 1 830 814.00 |
BN En cours de production de biens | 143 228.00 | | 143 228.00 | 143 228.00 |
BT Marchandises | 11 884 169.00 | | 11 884 169.00 | 11 884 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 336 104.00 | | 2 336 104.00 | 2 336 104.00 |
BZ Autres créances | 1 231 200.00 | | 1 231 200.00 | 1 231 200.00 |
CF Disponibilités | 96 720.00 | | 96 720.00 | 96 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 759.00 | | 34 759.00 | 34 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 726 180.00 | | 15 726 180.00 | 15 726 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 556 994.00 | 334 872.00 | 17 222 122.00 | 17 556 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 623.00 | | | 18 623.00 |
CU Autres participations | 1 133 550.00 | 191 867.00 | 941 683.00 | 1 133 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 218 876.00 | 151 199.00 | | 218 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 103.00 | 67 676.00 | | 44 103.00 |
DK Provisions réglementées | 39 757.00 | 32 974.00 | | 39 757.00 |
DL TOTAL (I) | 786 736.00 | 735 850.00 | | 786 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 859 732.00 | 2 060 894.00 | | 9 859 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 807 001.00 | 2 783 538.00 | | 5 807 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 861.00 | 114 066.00 | | 279 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 736.00 | 417 516.00 | | 463 736.00 |
EA Autres dettes | 25 056.00 | 152 265.00 | | 25 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 435 386.00 | 5 528 278.00 | | 16 435 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 222 122.00 | 6 264 128.00 | | 17 222 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 845 349.00 | 3 904 026.00 | | 7 845 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 167 265.00 | 1 456 012.00 | | 1 167 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 602 000.00 | | 602 000.00 | 602 000.00 |
FG Production vendue services | 1 140 345.00 | | 1 140 345.00 | 1 140 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 742 345.00 | | 1 742 345.00 | 1 742 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 368 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 850 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 668.00 | |
GE Autres charges | | | 52 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 161.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 78 351.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 33 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 227.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 52 591.00 | 43 434.00 | | 52 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 380 435.00 | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 381 535.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 113.00 | 7 117.00 | | 5 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 220.00 | 366 436.00 | | 3 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 783.00 | 9 675.00 | | 6 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 116.00 | 383 227.00 | | 15 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 016.00 | -1 692.00 | | -15 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 595.00 | -3 351.00 | | -3 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 324.00 | 2 675 135.00 | | 1 868 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 220.00 | 2 607 458.00 | | 1 824 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 103.00 | 67 676.00 | | 44 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 368.00 | 15 085.00 | | 19 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 982.00 | | 61 439.00 | 1 817 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 152 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 113.00 | 13 494.00 | 1 830 814.00 | 35 113.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 113.00 | 13 395.00 | 632 351.00 | 35 113.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 289.00 | | | 46 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 445.00 | | 50 414.00 | 630 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141 248.00 | | 11 025.00 | 1 141 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 612.00 | 42 668.00 | 10 275.00 | 110 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 586.00 | 3 966.00 | | 33 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 026.00 | 38 702.00 | 10 275.00 | 77 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 974.00 | 6 783.00 | | 32 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 940.00 | | 9 073.00 | 200 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 914.00 | 6 783.00 | 9 073.00 | 233 914.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 9 073.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 783.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 146 717.00 | 1 120 000.00 | 26 717.00 | 1 146 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 861.00 | 279 861.00 | | 279 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 672.00 | 43 672.00 | | 43 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 379 985.00 | 379 985.00 | | 379 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 056.00 | 25 056.00 | | 25 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
UX Autres créances clients | 2 336 104.00 | 2 336 104.00 | | 2 336 104.00 |
VB T. V. A. | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VC Groupe et associés | 1 152 537.00 | 1 152 537.00 | | 1 152 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 207 350.00 | 1 207 350.00 | | 1 207 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 652 382.00 | 89 062.00 | 8 428 392.00 | 8 652 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 148 130.00 | | | 8 148 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 340.00 | | | 88 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 804.00 | 34 804.00 | | 34 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 660 284.00 | 4 660 284.00 | | 4 660 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 759.00 | 34 759.00 | | 34 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 759.00 | 34 759.00 | | 34 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 620 686.00 | 3 620 686.00 | | 3 620 686.00 |
VW T.V.A. | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 435 386.00 | 7 845 349.00 | 8 455 109.00 | 16 435 386.00 |