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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 635.00 | 11 435.00 | 12 200.00 | 23 635.00 |
AN Terrains | 84 361.00 | | 84 361.00 | 84 361.00 |
AP Constructions | 759 270.00 | 18 411.00 | 740 859.00 | 759 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 120.00 | 16 651.00 | 1 469.00 | 18 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 575.00 | 6 787.00 | 13 788.00 | 20 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 083.00 | 53 283.00 | 1 280 800.00 | 1 334 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 666 380.00 | 15 344.00 | 651 036.00 | 666 380.00 |
BN En cours de production de biens | 17 295.00 | | 17 295.00 | 17 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 762.00 | | 635 762.00 | 635 762.00 |
BZ Autres créances | 300 229.00 | | 300 229.00 | 300 229.00 |
CF Disponibilités | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 672.00 | | 16 672.00 | 16 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 351.00 | 15 344.00 | 1 632 007.00 | 1 647 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 434.00 | 68 627.00 | 2 912 807.00 | 2 981 434.00 |
CU Autres participations | 428 124.00 | | 428 124.00 | 428 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 85 251.00 | 36 642.00 | | 85 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 455.00 | 48 609.00 | | 92 455.00 |
DK Provisions réglementées | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
DL TOTAL (I) | 213 590.00 | 118 251.00 | | 213 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 856.00 | 723 464.00 | | 1 017 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 388 348.00 | 2 067 981.00 | | 1 388 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 275 275.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 114.00 | 47 421.00 | | 81 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 707.00 | 233 102.00 | | 211 707.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 903.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 699 217.00 | 3 348 146.00 | | 2 699 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 912 807.00 | 3 466 397.00 | | 2 912 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 699 217.00 | 3 348 146.00 | | 2 699 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 010 267.00 | 714 828.00 | | 1 010 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 707 492.00 | | 707 492.00 | 707 492.00 |
FG Production vendue services | 1 534 950.00 | | 1 534 950.00 | 1 534 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 242 443.00 | | 2 242 443.00 | 2 242 443.00 |
FM Production stockée | | | 17 295.00 | |
FN Production immobilisée | | | 484 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 770 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 328 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 109 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 344.00 | |
GE Autres charges | | | 8 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 740 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 907.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 76 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 699.00 | 10 678.00 | | 5 699.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 673.00 | 180.00 | | 4 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 728 586.00 | 303 619.00 | | 728 586.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 401.00 | | | 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 728 987.00 | 303 619.00 | | 728 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 3 300.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 638 597.00 | 275 248.00 | | 638 597.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642 377.00 | 278 548.00 | | 642 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 610.00 | 25 071.00 | | 86 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | 25 096.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 585 655.00 | 3 709 981.00 | | 3 585 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 493 200.00 | 3 661 371.00 | | 3 493 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 455.00 | 48 609.00 | | 92 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 634.00 | | 1 077 510.00 | 916 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156 831.00 | 428 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660 060.00 | 1 334 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 503 229.00 | 882 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 795.00 | | 11 840.00 | 11 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 463.00 | | 491 091.00 | 894 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 376.00 | | 574 579.00 | 10 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 642.00 | 28 105.00 | 21 464.00 | 46 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 557.00 | 3 878.00 | | 7 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 085.00 | 24 227.00 | 21 464.00 | 39 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | 3 285.00 | 401.00 | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 285.00 | 401.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 15 344.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 026.00 | 15 344.00 | 1 026.00 | 1 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 026.00 | 18 629.00 | 1 427.00 | 1 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 344.00 | 1 026.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 285.00 | 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 114.00 | 81 114.00 | | 81 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 994.00 | 37 994.00 | | 37 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 727.00 | 36 727.00 | | 36 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 635 762.00 | 635 762.00 | | 635 762.00 |
VB T. V. A. | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
VC Groupe et associés | 192 259.00 | 192 259.00 | | 192 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 017 856.00 | 1 017 856.00 | | 1 017 856.00 |
VI Groupe et associés | 1 385 122.00 | 1 385 122.00 | | 1 385 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 782.00 | 42 782.00 | | 42 782.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VP Divers | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 525.00 | 29 525.00 | | 29 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 187.00 | 44 187.00 | | 44 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 662.00 | 952 662.00 | | 952 662.00 |
VW T.V.A. | 107 461.00 | 107 461.00 | | 107 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 699 217.00 | 2 699 217.00 | | 2 699 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 858.00 | 33 906.00 | | 50 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 177 188.00 | 197 393.00 | | 177 188.00 |
ST Autres comptes | 123 821.00 | 114 285.00 | | 123 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 694.00 | 31 833.00 | | 36 694.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 741 218.00 | 1 539 974.00 | | 1 741 218.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 733.00 | 28 683.00 | | 4 733.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 770.00 | | | 25 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 198.00 | 2 149.00 | | 2 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 056.00 | 36 055.00 | | 53 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 047.00 | 113 511.00 | | 238 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 960.00 | 9 413.00 | | 22 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 109 425.00 | 1 912 168.00 | | 2 109 425.00 |