| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 044.00 | 17 193.00 | 8 851.00 | 26 044.00 |
AN Terrains | 120 065.00 | 2 402.00 | 117 663.00 | 120 065.00 |
AP Constructions | 1 080 608.00 | 38 602.00 | 1 042 006.00 | 1 080 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 046.00 | 2 366.00 | 680.00 | 3 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 625.00 | 11 400.00 | 28 225.00 | 39 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 788.00 | 71 963.00 | 1 637 826.00 | 1 709 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 828 975.00 | | 828 975.00 | 828 975.00 |
BN En cours de production de biens | 147 903.00 | 7 070.00 | 140 833.00 | 147 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 994 534.00 | | 994 534.00 | 994 534.00 |
BZ Autres créances | 390 849.00 | 20 000.00 | 370 849.00 | 390 849.00 |
CF Disponibilités | 32 162.00 | | 32 162.00 | 32 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 410 567.00 | 27 070.00 | 2 383 497.00 | 2 410 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 120 356.00 | 99 033.00 | 4 021 323.00 | 4 120 356.00 |
CU Autres participations | 440 400.00 | | 440 400.00 | 440 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 177 706.00 | 85 251.00 | | 177 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 876.00 | 92 455.00 | | 114 876.00 |
DK Provisions réglementées | 6 977.00 | 2 884.00 | | 6 977.00 |
DL TOTAL (I) | 332 559.00 | 213 590.00 | | 332 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 870 980.00 | 1 017 856.00 | | 1 870 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115 746.00 | 1 388 348.00 | | 1 115 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 075.00 | 81 114.00 | | 435 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 609.00 | 211 707.00 | | 260 609.00 |
EA Autres dettes | 6 354.00 | 192.00 | | 6 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 688 764.00 | 2 699 217.00 | | 3 688 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 021 323.00 | 2 912 807.00 | | 4 021 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 688 764.00 | 2 699 217.00 | | 3 688 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 863 734.00 | 1 010 267.00 | | 1 863 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 357 833.00 | | 1 357 833.00 | 1 357 833.00 |
FG Production vendue services | 1 360 108.00 | | 1 360 108.00 | 1 360 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 717 942.00 | | 2 717 942.00 | 2 717 942.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 880 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 615 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 168 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 100 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 070.00 | |
GE Autres charges | | | 11 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 634 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 335.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 208 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 730.00 | 5 699.00 | | 1 730.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 438.00 | 4 673.00 | | 10 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 539 990.00 | 728 586.00 | | 539 990.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 401.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544 990.00 | 728 987.00 | | 544 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 273.00 | 495.00 | | 2 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 504 151.00 | 638 597.00 | | 504 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 117.00 | 3 285.00 | | 48 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554 541.00 | 642 377.00 | | 554 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 551.00 | 86 610.00 | | -9 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 154.00 | -3 600.00 | | -8 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 372 739.00 | 3 585 655.00 | | 4 372 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 257 863.00 | 3 493 200.00 | | 4 257 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 876.00 | 92 455.00 | | 114 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 083.00 | | 913 957.00 | 1 334 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 538 252.00 | 1 709 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 538 252.00 | 1 243 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 635.00 | | 2 409.00 | 23 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 325.00 | | 899 272.00 | 882 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 124.00 | | 12 276.00 | 428 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 283.00 | 28 757.00 | 34 101.00 | 53 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 435.00 | 5 758.00 | | 11 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 849.00 | 22 999.00 | 34 101.00 | 41 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 884.00 | 4 093.00 | | 2 884.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 24 024.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 15 344.00 | 7 070.00 | 15 344.00 | 15 344.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 344.00 | 51 094.00 | 15 344.00 | 15 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 228.00 | 55 187.00 | 15 344.00 | 18 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 070.00 | 15 344.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 117.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 075.00 | 435 075.00 | | 435 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 651.00 | 25 651.00 | | 25 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 935.00 | 20 935.00 | | 20 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
UX Autres créances clients | 994 534.00 | 994 534.00 | | 994 534.00 |
VB T. V. A. | 86 907.00 | 86 907.00 | | 86 907.00 |
VC Groupe et associés | 258 104.00 | 258 104.00 | | 258 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 870 980.00 | 1 870 980.00 | | 1 870 980.00 |
VI Groupe et associés | 1 098 798.00 | 1 098 798.00 | | 1 098 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 217.00 | 24 217.00 | | 24 217.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VP Divers | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 946.00 | 30 946.00 | | 30 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 527.00 | 1 401 527.00 | | 1 401 527.00 |
VW T.V.A. | 183 077.00 | 183 077.00 | | 183 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 688 764.00 | 3 688 764.00 | | 3 688 764.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 167.00 | 50 858.00 | | 41 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 183 546.00 | 177 188.00 | | 183 546.00 |
ST Autres comptes | 171 417.00 | 123 821.00 | | 171 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 440.00 | 36 694.00 | | 28 440.00 |
YT Sous‐traitance | 1 713 455.00 | 1 741 218.00 | | 1 713 455.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 283.00 | 4 733.00 | | 3 283.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 25 770.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 895.00 | 2 198.00 | | 5 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 062.00 | 53 056.00 | | 47 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 392 874.00 | 238 047.00 | | 392 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 244.00 | 22 960.00 | | 191 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 100 140.00 | 2 109 425.00 | | 2 100 140.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |