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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 289.00 | 33 585.00 | 12 703.00 | 46 289.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 286.00 | 73 980.00 | 532 306.00 | 606 286.00 |
AX Avances et acomptes | 21 112.00 | | 21 112.00 | 21 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 982.00 | 311 551.00 | 1 506 430.00 | 1 817 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BT Marchandises | 2 033 848.00 | | 2 033 848.00 | 2 033 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 925 042.00 | | 1 925 042.00 | 1 925 042.00 |
BZ Autres créances | 713 396.00 | | 713 396.00 | 713 396.00 |
CF Disponibilités | 59 802.00 | | 59 802.00 | 59 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 262.00 | | 21 262.00 | 21 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 757 697.00 | | 4 757 697.00 | 4 757 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 575 679.00 | 311 551.00 | 6 264 127.00 | 6 575 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
CU Autres participations | 1 131 700.00 | 200 940.00 | 930 760.00 | 1 131 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 151 199.00 | 3 114.00 | | 151 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 676.00 | 148 084.00 | | 67 676.00 |
DK Provisions réglementées | 32 974.00 | 23 299.00 | | 32 974.00 |
DL TOTAL (I) | 735 849.00 | 658 498.00 | | 735 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 060 893.00 | 1 086 747.00 | | 2 060 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 783 537.00 | 3 276 464.00 | | 2 783 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 065.00 | 97 858.00 | | 114 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 515.00 | 301 299.00 | | 417 515.00 |
EA Autres dettes | 152 265.00 | 89.00 | | 152 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 528 278.00 | 4 762 460.00 | | 5 528 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 264 127.00 | 5 420 958.00 | | 6 264 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 904 026.00 | 4 479 672.00 | | 3 904 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 844 300.00 | | 844 300.00 | 844 300.00 |
FG Production vendue services | 1 216 681.00 | | 1 216 681.00 | 1 216 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 060 981.00 | | 2 060 981.00 | 2 060 981.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 209 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 596 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 790.00 | |
GE Autres charges | | | 47 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 919 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 477.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 192 542.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 112.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 435.00 | 238 294.00 | | 380 435.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 100.00 | 10 284.00 | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381 535.00 | 248 578.00 | | 381 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 116.00 | 131.00 | | 7 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366 435.00 | 244 084.00 | | 366 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 675.00 | 10 775.00 | | 9 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383 227.00 | 254 990.00 | | 383 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 692.00 | -6 412.00 | | -1 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 351.00 | -9 831.00 | | -3 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 675 134.00 | 1 555 102.00 | | 2 675 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 607 458.00 | 1 407 018.00 | | 2 607 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 676.00 | 148 084.00 | | 67 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 173 855.00 | | 29 190.00 | 2 173 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | 500.00 | 1 141 248.00 | 36.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36.00 | 385 027.00 | 1 817 982.00 | 36.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 384 527.00 | 630 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 289.00 | | | 46 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 907.00 | | 28 065.00 | 986 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140 659.00 | | 1 125.00 | 1 140 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 414.00 | 48 790.00 | 18 592.00 | 80 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 251.00 | 4 335.00 | | 29 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 163.00 | 44 455.00 | 18 592.00 | 51 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 299.00 | 9 675.00 | | 23 299.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100.00 | 200 940.00 | 1 100.00 | 1 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 399.00 | 210 615.00 | 1 100.00 | 24 399.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 200 940.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 675.00 | 1 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 066.00 | 114 066.00 | | 114 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 680.00 | 50 680.00 | | 50 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 426.00 | 28 426.00 | | 28 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 265.00 | 152 265.00 | | 152 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
UX Autres créances clients | 1 925 042.00 | 1 925 042.00 | | 1 925 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VB T. V. A. | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
VC Groupe et associés | 646 776.00 | 646 776.00 | | 646 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 468 302.00 | 1 468 302.00 | | 1 468 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 592.00 | 88 340.00 | 344 036.00 | 592 592.00 |
VI Groupe et associés | 1 663 538.00 | 1 663 538.00 | | 1 663 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 956.00 | | | 38 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 422.00 | 31 422.00 | | 31 422.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 669 249.00 | 2 669 249.00 | | 2 669 249.00 |
VW T.V.A. | 324 533.00 | 324 533.00 | | 324 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 528 278.00 | 3 904 026.00 | 1 464 036.00 | 5 528 278.00 |