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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 857.00 | 23 619.00 | 8 238.00 | 31 857.00 |
AN Terrains | 62 417.00 | | 62 417.00 | 62 417.00 |
AP Constructions | 561 751.00 | 12 459.00 | 549 292.00 | 561 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 046.00 | 2 712.00 | 334.00 | 3 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 868.00 | 20 250.00 | 41 618.00 | 61 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 920.00 | 59 040.00 | 1 798 881.00 | 1 857 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 707.00 | | 80 707.00 | 80 707.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 632 362.00 | | 632 362.00 | 632 362.00 |
BZ Autres créances | 442 008.00 | 10 284.00 | 431 724.00 | 442 008.00 |
CF Disponibilités | 17 440.00 | | 17 440.00 | 17 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 020.00 | 10 284.00 | 1 170 736.00 | 1 181 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 940.00 | 69 324.00 | 2 969 616.00 | 3 038 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
CU Autres participations | 1 130 519.00 | | 1 130 519.00 | 1 130 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 292 582.00 | 177 706.00 | | 292 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 533.00 | 114 876.00 | | 161 533.00 |
DK Provisions réglementées | 13 624.00 | 6 977.00 | | 13 624.00 |
DL TOTAL (I) | 500 739.00 | 332 559.00 | | 500 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 920.00 | 1 870 980.00 | | 422 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 640 808.00 | 1 115 746.00 | | 1 640 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 550.00 | 435 075.00 | | 73 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 962.00 | 260 609.00 | | 241 962.00 |
EA Autres dettes | 89 637.00 | 6 354.00 | | 89 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 468 877.00 | 3 688 764.00 | | 2 468 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 969 616.00 | 4 021 323.00 | | 2 969 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 468 877.00 | 3 688 764.00 | | 2 468 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420 225.00 | 1 863 734.00 | | 420 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 788.00 | | 726 583.00 | 1 709 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 497.00 | 1 136 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 578 451.00 | 1 857 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 576 954.00 | 689 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 044.00 | | 5 813.00 | 26 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 243 344.00 | | 22 691.00 | 1 243 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 400.00 | | 698 079.00 | 440 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 939.00 | 29 833.00 | 18 732.00 | 47 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 193.00 | 6 427.00 | | 17 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 746.00 | 23 407.00 | 18 732.00 | 30 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 977.00 | 6 647.00 | | 6 977.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | -24 024.00 | | 24 024.00 | -24 024.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 10 284.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 094.00 | 10 284.00 | 51 094.00 | 51 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 071.00 | 16 931.00 | 51 094.00 | 58 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 070.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 931.00 | 44 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 550.00 | 73 550.00 | | 73 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 929.00 | 30 929.00 | | 30 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 637.00 | 89 637.00 | | 89 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
UX Autres créances clients | 632 362.00 | 632 362.00 | | 632 362.00 |
VB T. V. A. | 23 472.00 | 23 472.00 | | 23 472.00 |
VC Groupe et associés | 375 307.00 | 375 307.00 | | 375 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422 920.00 | 422 920.00 | | 422 920.00 |
VI Groupe et associés | 1 635 767.00 | 1 635 767.00 | | 1 635 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 855.00 | 26 855.00 | | 26 855.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 377.00 | 33 377.00 | | 33 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 335.00 | 1 089 335.00 | | 1 089 335.00 |
VW T.V.A. | 161 905.00 | 161 905.00 | | 161 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 468 877.00 | 2 468 877.00 | | 2 468 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 372.00 | 41 167.00 | | 57 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 180 527.00 | 183 546.00 | | 180 527.00 |
ST Autres comptes | 253 013.00 | 171 417.00 | | 253 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 518.00 | 28 440.00 | | 51 518.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 713 455.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 651.00 | 3 283.00 | | 8 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 191.00 | 5 895.00 | | 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 563.00 | 47 062.00 | | 57 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 973.00 | 392 874.00 | | 203 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 039.00 | 191 244.00 | | 80 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 493 708.00 | 2 100 140.00 | | 493 708.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |