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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 239.00 | 1 347.00 | 892.00 | 2 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 112.00 | 1 347.00 | 1 301 765.00 | 1 303 112.00 |
BZ Autres créances | 159 016.00 | | 159 016.00 | 159 016.00 |
CF Disponibilités | 50 985.00 | | 50 985.00 | 50 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 001.00 | | 210 001.00 | 210 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 113.00 | 1 347.00 | 1 511 766.00 | 1 513 113.00 |
CU Autres participations | 1 300 858.00 | | 1 300 858.00 | 1 300 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 416 789.00 | 197 803.00 | | 416 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 062.00 | 218 986.00 | | 180 062.00 |
DK Provisions réglementées | 22 014.00 | 14 676.00 | | 22 014.00 |
DL TOTAL (I) | 756 365.00 | 568 966.00 | | 756 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 397.00 | 489 818.00 | | 406 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 995.00 | 439 208.00 | | 344 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 008.00 | 3 816.00 | | 4 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 400.00 | 932 842.00 | | 755 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 766.00 | 1 501 808.00 | | 1 511 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 243.00 | 582 613.00 | | 439 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 338.00 | -7 338.00 | | -7 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 956.00 | 2 564.00 | | -74 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 432.00 | 256 395.00 | | 139 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -40 630.00 | 37 409.00 | | -40 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 062.00 | 218 986.00 | | 180 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 112.00 | | | 1 303 112.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 303 112.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 239.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 873.00 | | | 1 300 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899.00 | 448.00 | | 899.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 899.00 | 448.00 | | 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 676.00 | 7 338.00 | | 14 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 676.00 | 7 338.00 | | 14 676.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VC Groupe et associés | 112 876.00 | | | 112 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 534.00 | 84 376.00 | 316 158.00 | 400 534.00 |
VI Groupe et associés | 344 995.00 | 344 995.00 | | 344 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 342.00 | | | 82 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 296.00 | | | 28 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 016.00 | 159 016.00 | | 159 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 400.00 | 439 243.00 | 316 158.00 | 755 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 082.00 | 3 482.00 | | 4 082.00 |
ST Autres comptes | 2 889.00 | 2 714.00 | | 2 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 971.00 | 6 196.00 | | 6 971.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |