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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 712.00 | 2 239.00 | 1 303 473.00 | 1 305 712.00 |
BZ Autres créances | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
CF Disponibilités | 27 909.00 | | 27 909.00 | 27 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 583.00 | | 46 583.00 | 46 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 295.00 | 2 239.00 | 1 350 057.00 | 1 352 295.00 |
CU Autres participations | 1 303 458.00 | | 1 303 458.00 | 1 303 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 732.00 | 1 463.00 | | 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 916.00 | 176 769.00 | | 172 916.00 |
DK Provisions réglementées | 36 691.00 | 36 691.00 | | 36 691.00 |
DL TOTAL (I) | 347 839.00 | 352 422.00 | | 347 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 053.00 | 143 633.00 | | 63 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 862.00 | 821 004.00 | | 928 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 300.00 | 13 367.00 | | 10 300.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 218.00 | 978 006.00 | | 1 002 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 057.00 | 1 330 429.00 | | 1 350 057.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 928 862.00 | | | 928 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180.00 | 27 370.00 | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | 27 370.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380.00 | 27 370.00 | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 27 370.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 180.00 | 242 894.00 | | 200 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 264.00 | 66 125.00 | | 27 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 916.00 | 176 769.00 | | 172 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 092.00 | | | 1 306 092.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 303 853.00 | | | 1 303 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 691.00 | | | 36 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 691.00 | | | 36 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VC Groupe et associés | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 793.00 | 61 793.00 | | 61 793.00 |
VI Groupe et associés | 928 862.00 | 928 862.00 | | 928 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 303.00 | | | 79 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 218.00 | 1 002 218.00 | | 1 002 218.00 |