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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 092.00 | 2 239.00 | 1 303 853.00 | 1 306 092.00 |
BZ Autres créances | 19 597.00 | | 19 597.00 | 19 597.00 |
CF Disponibilités | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 576.00 | | 26 576.00 | 26 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 668.00 | 2 239.00 | 1 330 429.00 | 1 332 668.00 |
CU Autres participations | 1 303 838.00 | | 1 303 838.00 | 1 303 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 769.00 | 121 463.00 | | 176 769.00 |
DK Provisions réglementées | 36 691.00 | 36 691.00 | | 36 691.00 |
DL TOTAL (I) | 352 422.00 | 295 653.00 | | 352 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 633.00 | 233 474.00 | | 143 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 004.00 | 972 013.00 | | 821 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 367.00 | 17 016.00 | | 13 367.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 006.00 | 1 222 506.00 | | 978 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 429.00 | 1 518 160.00 | | 1 330 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 701.00 | 1 081 410.00 | | 927 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 370.00 | | | 27 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 370.00 | | | 27 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 370.00 | | | 27 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 370.00 | 7 338.00 | | 27 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 338.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 313.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 894.00 | 199 197.00 | | 242 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 125.00 | 77 734.00 | | 66 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 769.00 | 121 463.00 | | 176 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 462.00 | | | 1 333 462.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 370.00 | 1 303 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 370.00 | 1 306 092.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 370.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 331 223.00 | | | 1 331 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 691.00 | | | 36 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 691.00 | | | 36 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VC Groupe et associés | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 096.00 | 90 791.00 | 50 305.00 | 141 096.00 |
VI Groupe et associés | 821 004.00 | 821 004.00 | | 821 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 600.00 | | | 88 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 006.00 | 927 701.00 | 50 305.00 | 978 006.00 |