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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 521.00 | 69 172.00 | 1 349.00 | 70 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 253.00 | 34 871.00 | 14 382.00 | 49 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 259.00 | 94 927.00 | 72 331.00 | 167 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 790.00 | | 35 790.00 | 35 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 779 458.00 | | 779 458.00 | 779 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 668.00 | 201 692.00 | 1 180 977.00 | 1 382 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 614.00 | | 455 614.00 | 455 614.00 |
BZ Autres créances | 1 710 543.00 | | 1 710 543.00 | 1 710 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 61 360.00 | | 61 360.00 | 61 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 866.00 | | 14 866.00 | 14 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 277 384.00 | | 2 277 384.00 | 2 277 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 660 052.00 | 201 692.00 | 3 458 360.00 | 3 660 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762 643.00 | | | 762 643.00 |
CU Autres participations | 280 388.00 | 2 721.00 | 277 667.00 | 280 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 125 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
DH Report à nouveau | 755.00 | 732.00 | | 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 805.00 | 172 916.00 | | 67 805.00 |
DK Provisions réglementées | | 36 691.00 | | |
DL TOTAL (I) | 293 953.00 | 347 839.00 | | 293 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 800.00 | 63 053.00 | | 221 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 105 221.00 | 928 862.00 | | 2 105 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 523.00 | 10 300.00 | | 135 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 410.00 | | | 658 410.00 |
EA Autres dettes | 43 454.00 | 3.00 | | 43 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 164 408.00 | 1 002 218.00 | | 3 164 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 458 360.00 | 1 350 057.00 | | 3 458 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 051 878.00 | 1 002 218.00 | | 3 051 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 680 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 343.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 136.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84.00 | 180.00 | | 84.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 691.00 | | | 36 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 478.00 | 180.00 | | 43 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 826.00 | 380.00 | | 5 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 652.00 | -200.00 | | 37 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 115.00 | 200 180.00 | | 859 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 310.00 | 27 264.00 | | 791 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 805.00 | 172 916.00 | | 67 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 917 464.00 | | 770 902.00 | 1 917 464.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 303 458.00 | 1 095 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 305 697.00 | 1 382 668.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 239.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 681.00 | | 840.00 | 69 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 433.00 | | 7 079.00 | 209 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 636 111.00 | | 762 983.00 | 1 636 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 281.00 | 8 650.00 | 2 239.00 | 195 281.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 919.00 | 253.00 | | 68 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 123.00 | 8 397.00 | | 124 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 36 691.00 | | 36 691.00 | 36 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 691.00 | | 36 691.00 | 36 691.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 523.00 | 135 523.00 | | 135 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 908.00 | 85 908.00 | | 85 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 991.00 | 78 991.00 | | 78 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 454.00 | 43 454.00 | | 43 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 779 458.00 | 762 643.00 | 16 815.00 | 779 458.00 |
UX Autres créances clients | 455 614.00 | 455 614.00 | | 455 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 511.00 | 19 511.00 | | 19 511.00 |
VB T. V. A. | 190 806.00 | 190 806.00 | | 190 806.00 |
VC Groupe et associés | 1 489 326.00 | 1 489 326.00 | | 1 489 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 300.00 | 20 770.00 | 105 081.00 | 133 300.00 |
VI Groupe et associés | 2 105 221.00 | 2 105 221.00 | | 2 105 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 706.00 | | | 66 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 960 482.00 | 2 943 667.00 | 16 815.00 | 2 960 482.00 |
VW T.V.A. | 470 865.00 | 470 865.00 | | 470 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 164 408.00 | 3 051 878.00 | 105 081.00 | 3 164 408.00 |