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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 783.00 | 75 650.00 | 30 133.00 | 105 783.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | 3 333.00 | 7 667.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 253.00 | 39 310.00 | 9 944.00 | 49 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 271.00 | 106 892.00 | 74 379.00 | 181 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 343.00 | | 36 343.00 | 36 343.00 |
BF Prêts | 33 410.00 | | 33 410.00 | 33 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 779 458.00 | | 779 458.00 | 779 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 191.00 | 225 185.00 | 1 265 006.00 | 1 490 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 688 809.00 | | 1 688 809.00 | 1 688 809.00 |
BZ Autres créances | 3 246 592.00 | | 3 246 592.00 | 3 246 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 45 911.00 | | 45 911.00 | 45 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 370.00 | | 55 370.00 | 55 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 085 256.00 | | 5 085 256.00 | 5 085 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 575 448.00 | 225 185.00 | 6 350 263.00 | 6 575 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 812 868.00 | | | 812 868.00 |
CU Autres participations | 293 673.00 | | 293 673.00 | 293 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 890.00 | 12 500.00 | | 15 890.00 |
DG Autres réserves | 13 615.00 | 12 893.00 | | 13 615.00 |
DH Report à nouveau | 447.00 | 755.00 | | 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 782.00 | 67 805.00 | | 425 782.00 |
DL TOTAL (I) | 655 735.00 | 293 953.00 | | 655 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 030.00 | 221 800.00 | | 201 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 551 952.00 | 2 105 221.00 | | 4 551 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 223.00 | 135 523.00 | | 163 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 871.00 | 658 410.00 | | 681 871.00 |
EA Autres dettes | 96 452.00 | 43 454.00 | | 96 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 694 527.00 | 3 164 408.00 | | 5 694 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 350 263.00 | 3 458 360.00 | | 6 350 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 551 952.00 | | | 4 551 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 518 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 493.00 | |
GE Autres charges | | | 1 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 433 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460 087.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100.00 | 6 704.00 | | 2 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 84.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 36 691.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | 43 478.00 | | 2 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 826.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 826.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 100.00 | 37 652.00 | | 2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 426.00 | 859 115.00 | | 2 372 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 644.00 | 791 310.00 | | 1 946 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 782.00 | 67 805.00 | | 425 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 668.00 | | 107 523.00 | 1 382 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 142 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 490 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 521.00 | | 35 262.00 | 81 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 512.00 | | 14 012.00 | 216 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 084 636.00 | | 58 248.00 | 1 084 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 692.00 | 23 493.00 | | 201 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 893.00 | 7 090.00 | | 71 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 799.00 | 16 403.00 | | 129 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 223.00 | 163 223.00 | | 163 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 748.00 | 100 748.00 | | 100 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 614.00 | 127 614.00 | | 127 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 452.00 | 96 452.00 | | 96 452.00 |
UP Prêts | 33 410.00 | 33 410.00 | | 33 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 779 458.00 | 779 458.00 | | 779 458.00 |
UX Autres créances clients | 1 688 809.00 | 1 688 809.00 | | 1 688 809.00 |
VB T. V. A. | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
VC Groupe et associés | 3 222 917.00 | 3 222 917.00 | | 3 222 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 530.00 | 26 881.00 | 85 649.00 | 112 530.00 |
VI Groupe et associés | 4 551 952.00 | 4 551 952.00 | | 4 551 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 770.00 | | | 20 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 334.00 | 40 334.00 | | 40 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 370.00 | 55 370.00 | | 55 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 803 639.00 | 5 803 639.00 | | 5 803 639.00 |
VW T.V.A. | 413 175.00 | 413 175.00 | | 413 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 694 527.00 | 5 608 878.00 | 85 649.00 | 5 694 527.00 |