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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 239.00 | 1 795.00 | 444.00 | 2 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 112.00 | 1 795.00 | 1 301 317.00 | 1 303 112.00 |
BZ Autres créances | 245 491.00 | | 245 491.00 | 245 491.00 |
CF Disponibilités | 55 840.00 | | 55 840.00 | 55 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 331.00 | | 301 331.00 | 301 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 443.00 | 1 795.00 | 1 602 648.00 | 1 604 443.00 |
CU Autres participations | 1 300 858.00 | | 1 300 858.00 | 1 300 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 596 851.00 | 416 789.00 | | 596 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 492.00 | 180 062.00 | | -9 492.00 |
DK Provisions réglementées | 29 353.00 | 22 014.00 | | 29 353.00 |
DL TOTAL (I) | 754 211.00 | 756 365.00 | | 754 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 145.00 | 406 397.00 | | 321 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 281.00 | 344 995.00 | | 523 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 437.00 | 755 400.00 | | 848 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 648.00 | 1 511 766.00 | | 1 602 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 741.00 | 439 243.00 | | 618 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 338.00 | -7 338.00 | | -7 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 889.00 | -74 956.00 | | 119 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 357.00 | 139 432.00 | | 139 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 849.00 | -40 630.00 | | 148 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 492.00 | 180 062.00 | | -9 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 112.00 | | | 1 303 112.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 303 112.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 239.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 873.00 | | | 1 300 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347.00 | 448.00 | | 1 347.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 347.00 | 448.00 | | 1 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 014.00 | 7 338.00 | | 22 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 014.00 | 7 338.00 | | 22 014.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 158.00 | 86 462.00 | 229 696.00 | 316 158.00 |
VI Groupe et associés | 523 281.00 | 523 281.00 | | 523 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 376.00 | | | 84 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227 647.00 | | | 227 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 491.00 | 245 491.00 | | 245 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 437.00 | 618 741.00 | 229 696.00 | 848 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 742.00 | 4 082.00 | | 2 742.00 |
ST Autres comptes | 4 877.00 | 2 889.00 | | 4 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 133.00 | 132.00 | | 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133.00 | 132.00 | | 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 619.00 | 6 971.00 | | 7 619.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |