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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 907.00 | 4 980.00 | 2 926.00 | 7 907.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 505.00 | 82 711.00 | 94 794.00 | 177 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 260.00 | 33 981.00 | 72 279.00 | 106 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 873.00 | 121 672.00 | 233 200.00 | 354 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 580.00 | | 23 580.00 | 23 580.00 |
BN En cours de production de biens | 68 870.00 | | 68 870.00 | 68 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 825.00 | | 256 825.00 | 256 825.00 |
BZ Autres créances | 61 987.00 | | 61 987.00 | 61 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 35 557.00 | | 35 557.00 | 35 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 295.00 | | 455 295.00 | 455 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 168.00 | 121 672.00 | 688 496.00 | 810 168.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 68 751.00 | | | 68 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 213.00 | 69 151.00 | | 75 213.00 |
DL TOTAL (I) | 148 364.00 | 73 151.00 | | 148 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 400.00 | 183 644.00 | | 147 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 300.00 | 3 000.00 | | 23 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 408.00 | 141 443.00 | | 202 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 188.00 | 80 012.00 | | 101 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 469.00 | 89 469.00 | | 59 469.00 |
EA Autres dettes | 6 365.00 | 19 577.00 | | 6 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 131.00 | 517 146.00 | | 540 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 496.00 | 590 297.00 | | 688 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 097.00 | | 73 275.00 | 284 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 354 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 283 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 835.00 | | 3 072.00 | 64 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 062.00 | | 70 203.00 | 216 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 205.00 | 57 366.00 | 1 900.00 | 66 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 640.00 | 1 339.00 | | 3 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 565.00 | 56 026.00 | 1 900.00 | 62 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 408.00 | 202 408.00 | | 202 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 205.00 | 19 205.00 | | 19 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 529.00 | 34 529.00 | | 34 529.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 469.00 | 59 469.00 | | 59 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
UX Autres créances clients | 256 825.00 | | | 256 825.00 |
VB T. V. A. | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 246.00 | 52 399.00 | 94 847.00 | 147 246.00 |
VI Groupe et associés | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 479.00 | | | 21 479.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 288.00 | 327 288.00 | | 327 288.00 |
VW T.V.A. | 41 455.00 | 41 455.00 | | 41 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 131.00 | 445 284.00 | 94 847.00 | 540 131.00 |