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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 594.00 | 11 095.00 | 3 499.00 | 14 594.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 798.00 | 190 492.00 | 21 305.00 | 211 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 066.00 | 114 642.00 | 76 424.00 | 191 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 658.00 | 316 229.00 | 165 429.00 | 481 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 457.00 | | 61 457.00 | 61 457.00 |
BN En cours de production de biens | 151 910.00 | | 151 910.00 | 151 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 893.00 | 1 377.00 | 367 515.00 | 368 893.00 |
BZ Autres créances | 44 665.00 | | 44 665.00 | 44 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 849.00 | | 12 849.00 | 12 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 776.00 | 1 377.00 | 638 398.00 | 639 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 434.00 | 317 607.00 | 803 827.00 | 1 121 434.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 144 561.00 | 118 051.00 | | 144 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 558.00 | 36 510.00 | | -20 558.00 |
DL TOTAL (I) | 234 002.00 | 264 561.00 | | 234 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 619.00 | 111 865.00 | | 231 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 374.00 | 31 844.00 | | 40 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 370.00 | 122 864.00 | | 146 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 618.00 | 134 564.00 | | 123 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 894.00 | | |
EA Autres dettes | 20 599.00 | 54 987.00 | | 20 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 243.00 | 3 776.00 | | 7 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 825.00 | 473 795.00 | | 569 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 827.00 | 738 356.00 | | 803 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 374.00 | | | 40 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 730.00 | | 70 928.00 | 412 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | | 481 658.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 402 864.00 | 2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 894.00 | | 700.00 | 73 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 636.00 | | 70 228.00 | 334 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 180.00 | 36 048.00 | 2 000.00 | 282 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 695.00 | 2 399.00 | | 8 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 485.00 | 33 649.00 | 2 000.00 | 273 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 377.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 377.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 377.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 370.00 | 146 370.00 | | 146 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 626.00 | 29 626.00 | | 29 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 599.00 | 20 599.00 | | 20 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
UX Autres créances clients | 368 893.00 | 368 893.00 | | 368 893.00 |
VB T. V. A. | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 589.00 | 67 589.00 | | 67 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 030.00 | 87 478.00 | 76 551.00 | 164 030.00 |
VI Groupe et associés | 40 374.00 | 40 374.00 | | 40 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 534.00 | | | 127 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 341.00 | 22 341.00 | | 22 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 408.00 | 426 408.00 | | 426 408.00 |
VW T.V.A. | 51 266.00 | 51 266.00 | | 51 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 825.00 | 493 274.00 | 76 551.00 | 569 825.00 |