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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 594.00 | 13 558.00 | 1 035.00 | 14 594.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 501.00 | 199 121.00 | 29 379.00 | 228 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 887.00 | 138 510.00 | 54 377.00 | 192 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 182.00 | 351 190.00 | 148 992.00 | 500 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
BN En cours de production de biens | 142 070.00 | | 142 070.00 | 142 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 806.00 | | 500 806.00 | 500 806.00 |
BZ Autres créances | 56 233.00 | | 56 233.00 | 56 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 808.00 | | 763 808.00 | 763 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 991.00 | 351 190.00 | 912 800.00 | 1 263 991.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 124 002.00 | 144 561.00 | | 124 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 778.00 | -20 558.00 | | 2 778.00 |
DL TOTAL (I) | 236 780.00 | 234 002.00 | | 236 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 859.00 | 231 619.00 | | 318 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 206.00 | 40 374.00 | | 53 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 708.00 | 146 370.00 | | 132 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 842.00 | 123 618.00 | | 146 842.00 |
EA Autres dettes | 24 403.00 | 20 599.00 | | 24 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 243.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 676 019.00 | 569 825.00 | | 676 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 800.00 | 803 827.00 | | 912 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 837.00 | 569 825.00 | | 533 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 338.00 | 67 449.00 | | 126 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 658.00 | | 18 524.00 | 481 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 594.00 | | | 74 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 864.00 | | 18 524.00 | 402 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 229.00 | 34 961.00 | 351 190.00 | 316 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 095.00 | 2 463.00 | 13 558.00 | 11 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 134.00 | 32 498.00 | 337 632.00 | 305 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 708.00 | 132 708.00 | | 132 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 015.00 | 31 015.00 | | 31 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 841.00 | 40 841.00 | | 40 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 403.00 | 24 403.00 | | 24 403.00 |
UX Autres créances clients | 500 806.00 | 500 806.00 | | 500 806.00 |
VB T. V. A. | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 338.00 | 126 338.00 | | 126 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 520.00 | 50 338.00 | 142 182.00 | 192 520.00 |
VI Groupe et associés | 53 206.00 | 53 206.00 | | 53 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 593.00 | | | 41 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 401.00 | 36 401.00 | | 36 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 237.00 | 564 237.00 | | 564 237.00 |
VW T.V.A. | 69 511.00 | 69 511.00 | | 69 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 019.00 | 533 837.00 | 142 182.00 | 676 019.00 |