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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 250.00 | 154 012.00 | 31 237.00 | 185 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 021.00 | 78 436.00 | 54 585.00 | 133 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 669.00 | 242 645.00 | 150 023.00 | 392 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 275.00 | | 33 275.00 | 33 275.00 |
BN En cours de production de biens | 69 150.00 | | 69 150.00 | 69 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 265.00 | | 233 265.00 | 233 265.00 |
BZ Autres créances | 73 852.00 | | 73 852.00 | 73 852.00 |
CF Disponibilités | 35 913.00 | | 35 913.00 | 35 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 930.00 | | 457 930.00 | 457 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 600.00 | 242 645.00 | 607 954.00 | 850 600.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 400.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 93 725.00 | 47 964.00 | | 93 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 325.00 | 55 360.00 | | 34 325.00 |
DL TOTAL (I) | 238 051.00 | 203 725.00 | | 238 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 224.00 | 100 007.00 | | 45 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 564.00 | 23 371.00 | | 23 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 514.00 | 154 908.00 | | 116 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 146.00 | 128 186.00 | | 111 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 969.00 | 29 469.00 | | 1 969.00 |
EA Autres dettes | 68 815.00 | 77 034.00 | | 68 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 903.00 | 512 977.00 | | 369 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 954.00 | 716 702.00 | | 607 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 547.00 | 467 806.00 | | 349 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 057.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 156.00 | | 9 462.00 | 384 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 392 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 318 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 197.00 | | | 70 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 759.00 | | 9 462.00 | 309 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 300.00 | 55 295.00 | 950.00 | 188 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 858.00 | 1 338.00 | | 8 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 442.00 | 53 956.00 | 950.00 | 179 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 514.00 | 116 514.00 | | 116 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 686.00 | 28 686.00 | | 28 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 185.00 | 32 185.00 | | 32 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 815.00 | 68 815.00 | | 68 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
UX Autres créances clients | 233 265.00 | 233 265.00 | | 233 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VB T. V. A. | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 171.00 | 24 815.00 | 20 355.00 | 45 171.00 |
VI Groupe et associés | 23 564.00 | 23 564.00 | | 23 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 675.00 | | | 49 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 905.00 | 39 905.00 | | 39 905.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 592.00 | 319 592.00 | | 319 592.00 |
VW T.V.A. | 44 754.00 | 44 754.00 | | 44 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 903.00 | 349 547.00 | 20 355.00 | 369 903.00 |