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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 894.00 | 8 695.00 | 5 198.00 | 13 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 695.00 | 176 627.00 | 24 068.00 | 200 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 941.00 | 96 857.00 | 37 083.00 | 133 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 730.00 | 282 180.00 | 130 549.00 | 412 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 562.00 | | 32 562.00 | 32 562.00 |
BN En cours de production de biens | 99 214.00 | | 99 214.00 | 99 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 537.00 | | 413 537.00 | 413 537.00 |
BZ Autres créances | 50 366.00 | | 50 366.00 | 50 366.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 807.00 | | 607 807.00 | 607 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 537.00 | 282 180.00 | 738 356.00 | 1 020 537.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 118 051.00 | 93 725.00 | | 118 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 510.00 | 34 325.00 | | 36 510.00 |
DL TOTAL (I) | 264 561.00 | 238 051.00 | | 264 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 865.00 | 45 224.00 | | 111 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 844.00 | 23 564.00 | | 31 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 864.00 | 116 514.00 | | 122 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 564.00 | 111 146.00 | | 134 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 894.00 | 1 969.00 | | 13 894.00 |
EA Autres dettes | 54 987.00 | 68 815.00 | | 54 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 776.00 | 2 669.00 | | 3 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 795.00 | 369 903.00 | | 473 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 356.00 | 607 954.00 | | 738 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 959.00 | | | 441 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 669.00 | | 23 058.00 | 392 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 997.00 | 412 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 993.00 | 73 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4.00 | 334 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 197.00 | | 6 690.00 | 70 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 272.00 | | 16 368.00 | 318 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 645.00 | 42 531.00 | 2 997.00 | 242 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 197.00 | 1 491.00 | 2 993.00 | 10 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 448.00 | 41 040.00 | 4.00 | 232 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 864.00 | 122 864.00 | | 122 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 932.00 | 39 932.00 | | 39 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 556.00 | 28 556.00 | | 28 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 987.00 | 54 987.00 | | 54 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
UX Autres créances clients | 413 537.00 | 413 537.00 | | 413 537.00 |
VB T. V. A. | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 958.00 | 54 958.00 | | 54 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 907.00 | 25 071.00 | 31 835.00 | 56 907.00 |
VI Groupe et associés | 31 844.00 | 31 844.00 | | 31 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 589.00 | | | 42 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 853.00 | | | 30 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 717.00 | 31 717.00 | | 31 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 030.00 | 476 030.00 | | 476 030.00 |
VW T.V.A. | 62 285.00 | 62 285.00 | | 62 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 795.00 | 441 959.00 | 31 835.00 | 473 795.00 |