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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 594.00 | 14 529.00 | 64.00 | 14 594.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 020.00 | 199 243.00 | 25 776.00 | 225 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 387.00 | 155 665.00 | 42 722.00 | 198 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 201.00 | 369 438.00 | 132 762.00 | 502 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 947.00 | | 108 947.00 | 108 947.00 |
BN En cours de production de biens | 187 425.00 | | 187 425.00 | 187 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 419.00 | | 317 419.00 | 317 419.00 |
BZ Autres créances | 84 175.00 | | 84 175.00 | 84 175.00 |
CF Disponibilités | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 933.00 | | 708 931.00 | 708 933.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6.00 | | | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 135.00 | 369 438.00 | 841 696.00 | 1 211 135.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 126 780.00 | 124 002.00 | | 126 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 124.00 | 2 778.00 | | 7 124.00 |
DL TOTAL (I) | 243 905.00 | 236 781.00 | | 243 905.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 841.00 | 318 859.00 | | 223 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 681.00 | 53 206.00 | | 54 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 120.00 | 132 708.00 | | 105 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 326.00 | 146 842.00 | | 131 326.00 |
EA Autres dettes | 71 359.00 | 24 403.00 | | 71 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 791.00 | 676 019.00 | | 597 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 696.00 | 912 800.00 | | 841 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 397.00 | 1.00 | | 504 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 459.00 | 126 338.00 | | 80 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 681.00 | | | 54 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 182.00 | | 13 019.00 | 500 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 502 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 423 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 594.00 | | | 74 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 388.00 | | 13 019.00 | 421 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 190.00 | 29 248.00 | 11 000.00 | 351 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 558.00 | 971.00 | | 13 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 632.00 | 28 276.00 | 11 000.00 | 337 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 120.00 | 105 120.00 | | 105 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 268.00 | 30 268.00 | | 30 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 532.00 | 36 532.00 | | 36 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 359.00 | 71 359.00 | | 71 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
UX Autres créances clients | 317 419.00 | 317 419.00 | | 317 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 459.00 | 80 459.00 | | 80 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 382.00 | 49 988.00 | 93 393.00 | 143 382.00 |
VI Groupe et associés | 54 681.00 | 54 681.00 | | 54 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 096.00 | | | 49 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 999.00 | 66 999.00 | | 66 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 372.00 | 405 372.00 | | 405 372.00 |
VW T.V.A. | 59 081.00 | 59 081.00 | | 59 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 791.00 | 504 397.00 | 93 393.00 | 597 791.00 |