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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 198.00 | 482.00 | 1 716.00 | 2 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 188.00 | 2 472.00 | 31 716.00 | 34 188.00 |
BT Marchandises | 330 522.00 | | 330 522.00 | 330 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 843.00 | 509.00 | 17 334.00 | 17 843.00 |
BZ Autres créances | 96 239.00 | | 96 239.00 | 96 239.00 |
CF Disponibilités | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 030.00 | 509.00 | 460 521.00 | 461 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 218.00 | 2 981.00 | 492 237.00 | 495 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 024.00 | | | -13 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 676.00 | -13 024.00 | | -2 676.00 |
DL TOTAL (I) | -7 700.00 | -5 024.00 | | -7 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 034.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 053.00 | 2 226.00 | | 21 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 845.00 | 275 432.00 | | 332 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 253.00 | 190 088.00 | | 145 253.00 |
EA Autres dettes | 785.00 | | | 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 937.00 | 475 780.00 | | 499 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 237.00 | 470 756.00 | | 492 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 937.00 | 475 780.00 | | 499 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 034.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 990.00 | | | 36 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053.00 | 1 419.00 | | 1 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053.00 | 1 419.00 | | 1 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 297.00 | 121 297.00 | 30 000.00 | 151 297.00 |