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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990.00 | 41.00 | 948.00 | 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 104.00 | 2 031.00 | 31 073.00 | 33 104.00 |
BT Marchandises | 241 765.00 | | 241 765.00 | 241 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 066.00 | 2 728.00 | 15 338.00 | 18 066.00 |
BZ Autres créances | 218 123.00 | | 218 123.00 | 218 123.00 |
CF Disponibilités | 13 108.00 | | 13 108.00 | 13 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 170.00 | 2 728.00 | 489 442.00 | 492 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 274.00 | 4 759.00 | 520 515.00 | 525 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
DH Report à nouveau | | -7 710.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 216.00 | 18 362.00 | | 30 216.00 |
DL TOTAL (I) | 48 868.00 | 18 652.00 | | 48 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 788.00 | 5 204.00 | | 12 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 571.00 | 379 226.00 | | 297 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 578.00 | 177 412.00 | | 151 578.00 |
EA Autres dettes | 1 151.00 | 924.00 | | 1 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 646.00 | 562 766.00 | | 471 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 515.00 | 581 418.00 | | 520 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 646.00 | 562 766.00 | | 471 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 990.00 | | 1 114.00 | 31 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 990.00 | | 990.00 | 1 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 990.00 | 41.00 | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 990.00 | 41.00 | | 1 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 571.00 | 297 571.00 | | 297 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VP Divers | 218 123.00 | 218 123.00 | | 218 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 578.00 | 151 578.00 | | 151 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 298.00 | 237 298.00 | 30 000.00 | 267 298.00 |