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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990.00 | 2 896.00 | -906.00 | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 035.00 | 1 997.00 | 4 038.00 | 6 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 149.00 | 4 893.00 | 33 257.00 | 38 149.00 |
BT Marchandises | 208 868.00 | | 208 868.00 | 208 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 596.00 | 328.00 | 7 268.00 | 7 596.00 |
BZ Autres créances | 111 136.00 | | 111 136.00 | 111 136.00 |
CF Disponibilités | 393 038.00 | | 393 038.00 | 393 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 987.00 | 328.00 | 723 659.00 | 723 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 136.00 | 5 220.00 | 756 916.00 | 762 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 83 869.00 | 40 068.00 | | 83 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 964.00 | 43 801.00 | | 140 964.00 |
DL TOTAL (I) | 233 633.00 | 92 669.00 | | 233 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 644.00 | | | 24 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 081.00 | 6 134.00 | | 11 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 942.00 | 307 298.00 | | 289 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 755.00 | 156 806.00 | | 196 755.00 |
EA Autres dettes | 861.00 | 496.00 | | 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 283.00 | 470 734.00 | | 523 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 916.00 | 563 403.00 | | 756 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 644.00 | | | 24 644.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 104.00 | | 5 046.00 | 33 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 980.00 | | 5 046.00 | 2 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 642.00 | 2 251.00 | 4 893.00 | 2 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 642.00 | 2 251.00 | 4 893.00 | 2 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 942.00 | 289 942.00 | | 289 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 755.00 | 196 755.00 | | 196 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 644.00 | 24 644.00 | | 24 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 136.00 | 111 136.00 | | 111 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 080.00 | 122 080.00 | 30 000.00 | 152 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 283.00 | 523 283.00 | | 523 283.00 |