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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 990.00 | 1 990.00 | 30 000.00 | 31 990.00 |
BT Marchandises | 281 945.00 | | 281 945.00 | 281 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 608.00 | 2 329.00 | 16 279.00 | 18 608.00 |
BZ Autres créances | 231 910.00 | | 231 910.00 | 231 910.00 |
CF Disponibilités | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 747.00 | 2 329.00 | 551 418.00 | 553 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 737.00 | 4 319.00 | 581 418.00 | 585 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 710.00 | -15 700.00 | | -7 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 362.00 | 7 990.00 | | 18 362.00 |
DL TOTAL (I) | 18 652.00 | 290.00 | | 18 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 226.00 | 432 379.00 | | 379 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 412.00 | 160 673.00 | | 177 412.00 |
EA Autres dettes | 924.00 | 857.00 | | 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 766.00 | 593 910.00 | | 562 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 418.00 | 594 200.00 | | 581 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 766.00 | 593 910.00 | | 562 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 188.00 | 1 558.00 | | 34 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 756.00 | 31 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 756.00 | 1 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 188.00 | 1 558.00 | | 4 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 205.00 | 1 144.00 | 2 359.00 | 3 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 205.00 | 1 144.00 | 2 359.00 | 3 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 226.00 | 379 226.00 | | 379 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
VP Divers | 231 910.00 | 231 910.00 | | 231 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 412.00 | 177 412.00 | | 177 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 522.00 | 251 522.00 | 30 000.00 | 281 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 766.00 | 562 766.00 | | 562 766.00 |