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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 198.00 | 1 215.00 | 983.00 | 2 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 188.00 | 3 205.00 | 30 983.00 | 34 188.00 |
BT Marchandises | 310 739.00 | | 310 739.00 | 310 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 616.00 | 3 934.00 | 15 681.00 | 19 616.00 |
BZ Autres créances | 201 614.00 | | 201 614.00 | 201 614.00 |
CF Disponibilités | 34 030.00 | | 34 030.00 | 34 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 151.00 | 3 934.00 | 563 217.00 | 567 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 340.00 | 7 140.00 | 594 200.00 | 601 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 700.00 | -13 024.00 | | -15 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 990.00 | -2 676.00 | | 7 990.00 |
DL TOTAL (I) | 290.00 | -7 700.00 | | 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 053.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 379.00 | 332 845.00 | | 432 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 673.00 | 145 253.00 | | 160 673.00 |
EA Autres dettes | 857.00 | 785.00 | | 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 910.00 | 499 937.00 | | 593 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 200.00 | 492 237.00 | | 594 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 910.00 | 499 937.00 | | 593 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 957 491.00 | | 4 957 491.00 | 4 957 491.00 |
FD Production vendue biens | 201 757.00 | | 201 757.00 | 201 757.00 |
FG Production vendue services | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 168 685.00 | | 5 168 685.00 | 5 168 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 188 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 901 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 934.00 | |
GE Autres charges | | | 2 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 247 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 000.00 | 170.00 | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | 170.00 | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | 1 279.00 | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | 1 279.00 | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 504.00 | -1 109.00 | | 69 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 259 180.00 | 5 618 540.00 | | 5 259 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 251 190.00 | 5 621 216.00 | | 5 251 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 990.00 | -2 676.00 | | 7 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 188.00 | | | 34 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 472.00 | 733.00 | | 2 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 472.00 | 733.00 | | 2 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 379.00 | 432 379.00 | | 432 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 616.00 | | | 19 616.00 |
VP Divers | 201 614.00 | | | 201 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 673.00 | 160 673.00 | | 160 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 383.00 | 222 383.00 | 30 000.00 | 252 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 910.00 | 593 910.00 | | 593 910.00 |