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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990.00 | 652.00 | 338.00 | 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 104.00 | 2 642.00 | 30 462.00 | 33 104.00 |
BT Marchandises | 233 872.00 | | 233 872.00 | 233 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 638.00 | 922.00 | 12 716.00 | 13 638.00 |
BZ Autres créances | 183 247.00 | | 183 247.00 | 183 247.00 |
CF Disponibilités | 100 548.00 | | 100 548.00 | 100 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 863.00 | 922.00 | 532 941.00 | 533 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 967.00 | 3 564.00 | 563 403.00 | 566 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 068.00 | 10 652.00 | | 40 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 801.00 | 30 216.00 | | 43 801.00 |
DL TOTAL (I) | 92 669.00 | 48 868.00 | | 92 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 558.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 134.00 | 12 788.00 | | 6 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 298.00 | 297 571.00 | | 307 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 806.00 | 151 578.00 | | 156 806.00 |
EA Autres dettes | 496.00 | 1 151.00 | | 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 734.00 | 471 646.00 | | 470 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 403.00 | 520 515.00 | | 563 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 734.00 | 471 646.00 | | 470 734.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 104.00 | | | 33 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 031.00 | 611.00 | | 2 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 031.00 | 611.00 | | 2 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 728.00 | | 922.00 | 2 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 298.00 | 307 298.00 | | 307 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
VI Groupe et associés | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 806.00 | 156 806.00 | | 156 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 247.00 | 183 247.00 | | 183 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 444.00 | 199 444.00 | 30 000.00 | 229 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 734.00 | 470 734.00 | | 470 734.00 |