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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 818.00 | | 79 818.00 | 79 818.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 202.00 | | 122 202.00 | 122 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 687.00 | | 353 687.00 | 353 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
BZ Autres créances | 119 620.00 | | 119 620.00 | 119 620.00 |
CF Disponibilités | 18 746.00 | | 18 746.00 | 18 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 457.00 | | 155 457.00 | 155 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 144.00 | | 509 144.00 | 509 144.00 |
CU Autres participations | 142 917.00 | | 142 917.00 | 142 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
DK Provisions réglementées | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
DL TOTAL (I) | 77 967.00 | | | 77 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 200.00 | | | 212 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 575.00 | | | 159 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 933.00 | | | 55 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 177.00 | | | 431 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 144.00 | | | 509 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 999.00 | | | 222 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 885.00 | | 150 885.00 | 150 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 885.00 | | 150 885.00 | 150 885.00 |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 349.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 746.00 | | | 30 746.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 249.00 | | | -1 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 105.00 | | | -3 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 966.00 | | | 160 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 310.00 | | | 155 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 687.00 | | | 353 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 818.00 | | | 79 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 869.00 | | | 273 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 665.00 | 1 249.00 | | 1 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 665.00 | 1 249.00 | | 1 665.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 202.00 | | | 122 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
VB T. V. A. | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 200.00 | 44 023.00 | 168 177.00 | 212 200.00 |
VI Groupe et associés | 119 575.00 | 119 575.00 | | 119 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 395.00 | | | 38 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 834.00 | | | 100 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 663.00 | 136 711.00 | 130 952.00 | 267 663.00 |
VW T.V.A. | 34 002.00 | 34 002.00 | | 34 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 177.00 | 222 999.00 | 208 177.00 | 431 177.00 |