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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 818.00 | | 79 818.00 | 79 818.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 202.00 | | 122 202.00 | 122 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 737.00 | | 353 737.00 | 353 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
BZ Autres créances | 105 915.00 | | 105 915.00 | 105 915.00 |
CF Disponibilités | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 556.00 | | 131 556.00 | 131 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 292.00 | | 485 292.00 | 485 292.00 |
CU Autres participations | 142 917.00 | | 142 917.00 | 142 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 21 047.00 | | | 21 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
DK Provisions réglementées | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
DL TOTAL (I) | 82 687.00 | | | 82 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 513.00 | | | 125 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 746.00 | | | 236 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 114.00 | | | 37 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 606.00 | | | 402 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 292.00 | | | 485 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 613.00 | | | 85 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 671.00 | | 163 671.00 | 163 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 671.00 | | 163 671.00 | 163 671.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812.00 | | | 812.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 061.00 | | | -2 061.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 030.00 | | | -1 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 679.00 | | | 173 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 450.00 | | | 172 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 712.00 | | 25.00 | 353 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 818.00 | | | 79 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 894.00 | | 25.00 | 273 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 162.00 | 1 249.00 | | 4 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 162.00 | 1 249.00 | | 4 162.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 202.00 | | 122 202.00 | 122 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
VB T. V. A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 513.00 | 45 266.00 | 80 247.00 | 125 513.00 |
VI Groupe et associés | 196 746.00 | | 196 746.00 | 196 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 992.00 | | | 44 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 751.00 | 37 751.00 | | 37 751.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 950.00 | | 54 950.00 | 54 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 608.00 | 68 656.00 | 185 952.00 | 254 608.00 |
VW T.V.A. | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 606.00 | 85 613.00 | 316 993.00 | 402 606.00 |