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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 818.00 | | 79 818.00 | 79 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 584.00 | | 231 584.00 | 231 584.00 |
BZ Autres créances | 293 613.00 | | 293 613.00 | 293 613.00 |
CF Disponibilités | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 050.00 | | 298 050.00 | 298 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 635.00 | | 529 635.00 | 529 635.00 |
CU Autres participations | 142 916.00 | | 142 916.00 | 142 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 75 104.00 | | | 75 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 607.00 | | | 28 607.00 |
DK Provisions réglementées | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
DL TOTAL (I) | 164 955.00 | | | 164 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 690.00 | | | 295 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 988.00 | | | 52 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 680.00 | | | 364 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 635.00 | | | 529 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 680.00 | | | 364 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | | | 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 800.00 | | 232 800.00 | 232 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 800.00 | | 232 800.00 | 232 800.00 |
FQ Autres produits | | | 1 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 511.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 034.00 | | | -1 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 977.00 | | | 233 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 369.00 | | | 205 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 607.00 | | | 28 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 786.00 | | | 353 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 122 202.00 | | 151 766.00 | 122 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 202.00 | | 231 584.00 | 122 202.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 818.00 | | | 79 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 968.00 | | | 273 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 070.00 | 40 070.00 | | 40 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 714.00 | 32 714.00 | | 32 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VC Groupe et associés | 218 835.00 | 218 835.00 | | 218 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
VI Groupe et associés | 255 620.00 | 255 620.00 | | 255 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 583.00 | | | 45 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 399.00 | 68 399.00 | | 68 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 062.00 | 294 212.00 | 8 850.00 | 303 062.00 |
VW T.V.A. | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 680.00 | 364 680.00 | | 364 680.00 |