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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 818.00 | | 79 818.00 | 79 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 584.00 | | 231 584.00 | 231 584.00 |
BZ Autres créances | 375 241.00 | | 375 241.00 | 375 241.00 |
CF Disponibilités | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 919.00 | | 375 919.00 | 375 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 504.00 | | 607 504.00 | 607 504.00 |
CU Autres participations | 142 916.00 | | 142 916.00 | 142 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 103 712.00 | | | 103 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
DK Provisions réglementées | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
DL TOTAL (I) | 169 971.00 | | | 169 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 390.00 | | | 333 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 332.00 | | | 55 332.00 |
EA Autres dettes | 38 980.00 | | | 38 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 532.00 | | | 437 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 504.00 | | | 607 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 532.00 | | | 437 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 480.00 | | 190 480.00 | 190 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 480.00 | | 190 480.00 | 190 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 205.00 | | | 195 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 189.00 | | | 190 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 584.00 | | | 231 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 818.00 | | | 79 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 766.00 | | | 151 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 051.00 | 36 051.00 | | 36 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 980.00 | 38 980.00 | | 38 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
VB T. V. A. | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VC Groupe et associés | 258 744.00 | 258 744.00 | | 258 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VI Groupe et associés | 293 390.00 | 293 390.00 | | 293 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 569.00 | 93 569.00 | | 93 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 091.00 | 375 241.00 | 8 850.00 | 384 091.00 |
VW T.V.A. | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 532.00 | 437 532.00 | | 437 532.00 |