| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 818.00 | | 79 818.00 | 79 818.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 202.00 | | 122 202.00 | 122 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 762.00 | | 353 762.00 | 353 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 322.00 | | 96 322.00 | 96 322.00 |
BZ Autres créances | 83 509.00 | | 83 509.00 | 83 509.00 |
CF Disponibilités | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 555.00 | | 181 555.00 | 181 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 317.00 | | 535 317.00 | 535 317.00 |
CU Autres participations | 142 917.00 | | 142 917.00 | 142 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27.00 | | | -27.00 |
DK Provisions réglementées | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
DL TOTAL (I) | 83 491.00 | | | 83 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 689.00 | | | 82 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 840.00 | | | 288 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 811.00 | | | 55 811.00 |
EA Autres dettes | 22 169.00 | | | 22 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 825.00 | | | 451 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 317.00 | | | 535 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 864.00 | | | 417 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 300.00 | | 256 300.00 | 256 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 300.00 | | 256 300.00 | 256 300.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 086.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 195.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 832.00 | | | 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 830.00 | | | -2 830.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 307.00 | | | 256 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 335.00 | | | 256 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27.00 | | | -27.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 737.00 | | 25.00 | 353 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 818.00 | | | 79 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 919.00 | | 25.00 | 273 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 411.00 | 832.00 | | 5 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 411.00 | 832.00 | | 5 411.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 832.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 169.00 | 22 169.00 | | 22 169.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 202.00 | | 122 202.00 | 122 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
UX Autres créances clients | 96 322.00 | 96 322.00 | | 96 322.00 |
VB T. V. A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 724.00 | 46 763.00 | 33 961.00 | 80 724.00 |
VI Groupe et associés | 248 840.00 | 248 840.00 | | 248 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 764.00 | | | 42 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 320.00 | 57 320.00 | | 57 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 909.00 | 179 882.00 | 131 027.00 | 310 909.00 |
VW T.V.A. | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 825.00 | 417 864.00 | 33 961.00 | 451 825.00 |