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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 818.00 | | 79 818.00 | 79 818.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 202.00 | | 122 202.00 | 122 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 787.00 | | 353 787.00 | 353 787.00 |
BZ Autres créances | 160 812.00 | | 160 812.00 | 160 812.00 |
CF Disponibilités | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 367.00 | | 161 367.00 | 161 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 153.00 | | 515 153.00 | 515 153.00 |
CU Autres participations | 142 917.00 | | 142 917.00 | 142 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 22 248.00 | | | 22 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 856.00 | | | 52 856.00 |
DK Provisions réglementées | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
DL TOTAL (I) | 136 347.00 | | | 136 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 382.00 | | | 59 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 387.00 | | | 275 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 689.00 | | | 41 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 806.00 | | | 378 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 153.00 | | | 515 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 630.00 | | | 374 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 839.00 | | | 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 610.00 | 63 670.00 | 215 280.00 | 151 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 610.00 | 63 670.00 | 215 280.00 | 151 610.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 786.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 128.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 092.00 | | | -2 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 426.00 | | | 250 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 570.00 | | | 197 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 856.00 | | | 52 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 762.00 | | 25.00 | 353 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 818.00 | | | 79 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 944.00 | | 25.00 | 273 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 547.00 | 24 547.00 | | 24 547.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 202.00 | | 122 202.00 | 122 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -1 461.00 | -1 461.00 | | -1 461.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VC Groupe et associés | 45 128.00 | 45 128.00 | | 45 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 382.00 | 55 206.00 | 4 176.00 | 59 382.00 |
VI Groupe et associés | 235 387.00 | 235 387.00 | | 235 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 494.00 | | | 24 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 828.00 | 101 828.00 | | 101 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 914.00 | 160 862.00 | 131 052.00 | 291 914.00 |
VW T.V.A. | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 806.00 | 374 630.00 | 4 176.00 | 378 806.00 |